| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
AH Fonds commercial | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 1 006 548.00 | 644 442.00 | 362 106.00 | 1 006 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 994.00 | 704 999.00 | 158 995.00 | 863 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 756.00 | 799 137.00 | 449 619.00 | 1 248 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 886.00 | 2 186 713.00 | 1 123 173.00 | 3 309 886.00 |
BT Marchandises | 153 590.00 | | 153 590.00 | 153 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 255.00 | | 43 255.00 | 43 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 304.00 | 187 539.00 | 2 725 765.00 | 2 913 304.00 |
BZ Autres créances | 1 780 061.00 | | 1 780 061.00 | 1 780 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 236 054.00 | | 2 236 054.00 | 2 236 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 953.00 | | 71 953.00 | 71 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 198 217.00 | 187 539.00 | 7 010 678.00 | 7 198 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 508 103.00 | 2 374 252.00 | 8 133 851.00 | 10 508 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 126 621.00 | 3 632 937.00 | | 4 126 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 648.00 | 493 684.00 | | 576 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 383.00 | 37 817.00 | | 26 383.00 |
DL TOTAL (I) | 4 949 652.00 | 4 384 438.00 | | 4 949 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 819.00 | 962 877.00 | | 1 530 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 621.00 | 1 364 022.00 | | 931 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 674.00 | 733 740.00 | | 649 674.00 |
EA Autres dettes | 72 086.00 | 108 465.00 | | 72 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 199.00 | 3 174 193.00 | | 3 184 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 133 851.00 | 7 558 631.00 | | 8 133 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 243.00 | 526 006.00 | | 2 682 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 108 528.00 | 534 273.00 | 11 642 801.00 | 11 108 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 108 528.00 | 534 273.00 | 11 642 801.00 | 11 108 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 861 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 070 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 108 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 398.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 109 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 796.00 | 340 675.00 | | 214 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 390.00 | 7 590.00 | | 17 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 342.00 | 118 697.00 | | 21 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 732.00 | 126 287.00 | | 38 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 515.00 | 20 828.00 | | 4 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110.00 | 49 895.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625.00 | 70 724.00 | | 5 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 107.00 | 55 563.00 | | 33 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 048.00 | 171 719.00 | | 221 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 923 439.00 | 15 665 675.00 | | 11 923 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 346 791.00 | 15 171 991.00 | | 11 346 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 648.00 | 493 684.00 | | 576 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 888 944.00 | 1 110 962.00 | | 888 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 422.00 | | 197 104.00 | 3 116 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 885.00 | | | 130 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953 435.00 | | 196 504.00 | 2 953 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 103.00 | | 600.00 | 32 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 850.00 | 248 394.00 | 2 530.00 | 1 940 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 480.00 | 4 655.00 | | 33 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 369.00 | 243 739.00 | 2 530.00 | 1 907 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 183.00 | 12 398.00 | 42.00 | 175 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 633.00 | 12 398.00 | 492.00 | 175 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 633.00 | 12 398.00 | 492.00 | 175 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 398.00 | 42.00 | |
UG ‐ Financières | | | 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 621.00 | 931 621.00 | | 931 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 123.00 | 189 123.00 | | 189 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 317.00 | 85 317.00 | | 85 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 086.00 | 72 086.00 | | 72 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
UX Autres créances clients | 2 691 029.00 | 2 691 029.00 | | 2 691 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 274.00 | 222 274.00 | | 222 274.00 |
VB T. V. A. | 181 318.00 | 181 318.00 | | 181 318.00 |
VC Groupe et associés | 1 567 679.00 | 1 567 679.00 | | 1 567 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 056.00 | 804 056.00 | | 804 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 763.00 | 224 806.00 | 445 070.00 | 726 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 813 560.00 | | | 813 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 329.00 | | | 174 329.00 |
VP Divers | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 694.00 | 68 694.00 | | 68 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 953.00 | 71 953.00 | | 71 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 798 020.00 | 4 798 020.00 | | 4 798 020.00 |
VW T.V.A. | 306 539.00 | 306 539.00 | | 306 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 199.00 | 2 682 243.00 | 445 070.00 | 3 184 199.00 |