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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
AH Fonds commercial | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 1 006 548.00 | 656 960.00 | 349 589.00 | 1 006 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 282.00 | 700 527.00 | 505 755.00 | 1 206 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586 409.00 | 810 291.00 | 776 118.00 | 1 586 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 401.00 | 2 205 913.00 | 1 801 488.00 | 4 007 401.00 |
BT Marchandises | 170 126.00 | | 170 126.00 | 170 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620 841.00 | 181 823.00 | 2 439 019.00 | 2 620 841.00 |
BZ Autres créances | 1 888 396.00 | | 1 888 396.00 | 1 888 396.00 |
CF Disponibilités | 2 343 241.00 | | 2 343 241.00 | 2 343 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 116 290.00 | 181 823.00 | 6 934 467.00 | 7 116 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 123 691.00 | 2 387 735.00 | 8 735 956.00 | 11 123 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 703 269.00 | 4 126 621.00 | | 4 703 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 001.00 | 576 648.00 | | 106 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 524.00 | 26 383.00 | | 23 524.00 |
DL TOTAL (I) | 5 052 795.00 | 4 949 652.00 | | 5 052 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 458.00 | 1 530 819.00 | | 1 565 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 029.00 | 931 621.00 | | 1 345 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 208.00 | 649 674.00 | | 638 208.00 |
EA Autres dettes | 134 467.00 | 72 852.00 | | 134 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 161.00 | 3 184 966.00 | | 3 683 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 735 956.00 | 8 134 618.00 | | 8 735 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 077.00 | 2 682 243.00 | | 3 159 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 715 702.00 | 132 946.00 | 2 848 649.00 | 2 715 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 702.00 | 132 946.00 | 2 848 649.00 | 2 715 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 4 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 698.00 | 214 796.00 | | 65 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 17 390.00 | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 958.00 | 21 342.00 | | 69 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 636.00 | 38 732.00 | | 70 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 201.00 | 1 110.00 | | 21 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 201.00 | 5 625.00 | | 21 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 435.00 | 33 107.00 | | 49 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 798.00 | 221 048.00 | | 37 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 248.00 | 11 923 439.00 | | 2 997 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 246.00 | 11 346 791.00 | | 2 891 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 001.00 | 576 648.00 | | 106 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268 706.00 | 888 944.00 | | 268 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 886.00 | | 772 964.00 | 3 309 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 32 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 450.00 | 4 007 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 850.00 | 3 844 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 885.00 | | | 130 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 298.00 | | 772 964.00 | 3 146 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 713.00 | 73 448.00 | 54 249.00 | 2 186 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 578.00 | 73 448.00 | 54 249.00 | 2 148 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 539.00 | 428.00 | 6 144.00 | 187 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 539.00 | 428.00 | 6 144.00 | 187 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 539.00 | 428.00 | 6 144.00 | 187 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | 6 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 029.00 | 1 345 029.00 | | 1 345 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 966.00 | 192 966.00 | | 192 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 568.00 | 76 568.00 | | 76 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 467.00 | 134 467.00 | | 134 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 336.00 | 2 398 336.00 | | 2 398 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 505.00 | 222 505.00 | | 222 505.00 |
VB T. V. A. | 280 265.00 | 280 265.00 | | 280 265.00 |
VC Groupe et associés | 1 572 697.00 | 1 572 697.00 | | 1 572 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 665.00 | 803 665.00 | | 803 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 792.00 | 237 709.00 | 472 981.00 | 761 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
VP Divers | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 087.00 | 75 087.00 | | 75 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 591 826.00 | 4 591 826.00 | | 4 591 826.00 |
VW T.V.A. | 255 788.00 | 255 788.00 | | 255 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 161.00 | 3 159 077.00 | 472 981.00 | 3 683 161.00 |