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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 135.00 | 33 480.00 | 4 655.00 | 38 135.00 |
AH Fonds commercial | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 970 929.00 | 594 705.00 | 376 224.00 | 970 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 385.00 | 657 878.00 | 155 507.00 | 813 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 120.00 | 654 786.00 | 487 334.00 | 1 142 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 422.00 | 1 940 850.00 | 1 175 573.00 | 3 116 422.00 |
BT Marchandises | 165 810.00 | | 165 810.00 | 165 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168 098.00 | 175 183.00 | 2 992 915.00 | 3 168 098.00 |
BZ Autres créances | 2 312 523.00 | | 2 312 523.00 | 2 312 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 937.00 | 450.00 | 119 487.00 | 119 937.00 |
CF Disponibilités | 685 796.00 | | 685 796.00 | 685 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 570.00 | | 106 570.00 | 106 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 558 734.00 | 175 633.00 | 6 383 101.00 | 6 558 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 675 157.00 | 2 116 483.00 | 7 558 674.00 | 9 675 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 632 937.00 | 3 082 038.00 | | 3 632 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 684.00 | 550 899.00 | | 493 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 817.00 | 49 251.00 | | 37 817.00 |
DL TOTAL (I) | 4 384 438.00 | 3 902 188.00 | | 4 384 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 877.00 | 1 569 174.00 | | 962 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 022.00 | 906 280.00 | | 1 364 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 740.00 | 609 256.00 | | 733 740.00 |
EA Autres dettes | 108 507.00 | 174 923.00 | | 108 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 236.00 | 3 264 724.00 | | 3 174 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 558 674.00 | 7 166 912.00 | | 7 558 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 006.00 | 1 429 771.00 | | 2 526 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 497.00 | | | 74 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 459 276.00 | 686 788.00 | 15 146 064.00 | 14 459 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 459 276.00 | 686 788.00 | 15 146 064.00 | 14 459 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 502 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 076 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 429 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 306 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 190.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 911 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340 675.00 | 244 682.00 | | 340 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 590.00 | 29 169.00 | | 7 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 697.00 | 422 777.00 | | 118 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 287.00 | 451 946.00 | | 126 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 828.00 | 8 322.00 | | 20 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 895.00 | 361 842.00 | | 49 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 724.00 | 370 164.00 | | 70 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 563.00 | 81 782.00 | | 55 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 719.00 | 205 300.00 | | 171 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 665 675.00 | 14 431 260.00 | | 15 665 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 171 991.00 | 13 880 361.00 | | 15 171 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 684.00 | 550 899.00 | | 493 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 110 962.00 | 1 027 305.00 | | 1 110 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 256.00 | | 311 356.00 | 2 860 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 32 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 190.00 | 3 116 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 190.00 | 2 953 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 885.00 | | | 130 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 268.00 | | 311 356.00 | 2 652 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 103.00 | | | 77 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 315.00 | 212 829.00 | 5 294.00 | 1 733 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 032.00 | 6 448.00 | | 27 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 283.00 | 206 381.00 | 5 294.00 | 1 706 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 291.00 | 25 190.00 | 298.00 | 150 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350.00 | 100.00 | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 641.00 | 25 290.00 | 298.00 | 150 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 641.00 | 25 290.00 | 298.00 | 150 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 190.00 | 298.00 | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 022.00 | 1 364 022.00 | | 1 364 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 966.00 | 176 966.00 | | 176 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 941.00 | 88 941.00 | | 88 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 507.00 | 108 507.00 | | 108 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 956 508.00 | 2 956 508.00 | | 2 956 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 590.00 | 211 590.00 | | 211 590.00 |
VB T. V. A. | 197 514.00 | 197 514.00 | | 197 514.00 |
VC Groupe et associés | 2 063 856.00 | 2 063 856.00 | | 2 063 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 525.00 | 78 525.00 | | 78 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 352.00 | 236 122.00 | 566 249.00 | 884 352.00 |
VI Groupe et associés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 560.00 | | | 378 560.00 |
VP Divers | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 408.00 | 115 408.00 | | 115 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 570.00 | 106 570.00 | | 106 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 619 294.00 | 5 587 191.00 | 32 103.00 | 5 619 294.00 |
VW T.V.A. | 352 425.00 | 352 425.00 | | 352 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 236.00 | 2 526 006.00 | 566 249.00 | 3 174 236.00 |