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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
AH Fonds commercial | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 938 205.00 | 693 611.00 | 244 594.00 | 938 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 611.00 | 825 061.00 | 500 550.00 | 1 325 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 806.00 | 1 033 199.00 | 772 607.00 | 1 805 806.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 232 609.00 | 2 590 006.00 | 1 642 603.00 | 4 232 609.00 |
BT Marchandises | 226 234.00 | | 226 234.00 | 226 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861 095.00 | 186 270.00 | 2 674 824.00 | 2 861 095.00 |
BZ Autres créances | 369 008.00 | | 369 008.00 | 369 008.00 |
CF Disponibilités | 3 352 926.00 | | 3 352 926.00 | 3 352 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 621.00 | | 49 621.00 | 49 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 858 885.00 | 186 270.00 | 6 672 614.00 | 6 858 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 091 494.00 | 2 776 277.00 | 8 315 217.00 | 11 091 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 059 270.00 | 4 703 269.00 | | 4 059 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 316.00 | 106 001.00 | | 779 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 007.00 | 23 524.00 | | 13 007.00 |
DL TOTAL (I) | 5 071 594.00 | 5 052 795.00 | | 5 071 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 067.00 | 1 565 458.00 | | 1 093 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 635.00 | | | 216 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 747.00 | 1 345 029.00 | | 1 101 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 829.00 | 638 208.00 | | 717 829.00 |
EA Autres dettes | 114 347.00 | 134 467.00 | | 114 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 624.00 | 3 683 161.00 | | 3 243 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 315 217.00 | 8 735 956.00 | | 8 315 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 120.00 | 2 424 721.00 | | 2 458 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 109 429.00 | 10 552 737.00 | 15 662 166.00 | 5 109 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 109 429.00 | 10 552 737.00 | 15 662 166.00 | 5 109 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 901 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 261 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 303 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 643.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 922 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 341.00 | 65 698.00 | | 228 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 978.00 | 678.00 | | 9 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 025.00 | 69 958.00 | | 488 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 003.00 | 70 636.00 | | 498 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 884.00 | 21 201.00 | | 418 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 204.00 | 21 201.00 | | 423 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 799.00 | 49 435.00 | | 74 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 347.00 | 37 798.00 | | 262 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 399 368.00 | 2 997 248.00 | | 16 399 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 620 052.00 | 2 891 246.00 | | 15 620 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 316.00 | 106 001.00 | | 779 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 269 831.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007 401.00 | | 660 861.00 | 4 007 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 653.00 | 4 232 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 653.00 | 4 069 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 885.00 | | | 130 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 844 413.00 | | 660 861.00 | 3 844 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 913.00 | 400 862.00 | 16 768.00 | 2 205 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 777.00 | 400 862.00 | 16 768.00 | 2 167 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 823.00 | 4 643.00 | 196.00 | 181 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 823.00 | 4 643.00 | 196.00 | 181 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 823.00 | 4 643.00 | 196.00 | 181 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 643.00 | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 747.00 | 1 101 747.00 | | 1 101 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 948.00 | 233 948.00 | | 233 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 955.00 | 89 955.00 | | 89 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 347.00 | 114 347.00 | | 114 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 631 853.00 | 2 631 853.00 | | 2 631 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 241.00 | 229 241.00 | | 229 241.00 |
VB T. V. A. | 262 144.00 | 262 144.00 | | 262 144.00 |
VC Groupe et associés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 149.00 | 303 645.00 | 757 184.00 | 1 089 149.00 |
VI Groupe et associés | 216 635.00 | 216 635.00 | | 216 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 227.00 | | | 848 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
VP Divers | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 827.00 | 3 279 724.00 | 32 103.00 | 3 311 827.00 |
VW T.V.A. | 324 428.00 | 324 428.00 | | 324 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 624.00 | 2 458 120.00 | 757 184.00 | 3 243 624.00 |