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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 856.00 | 16 668.00 | 3 188.00 | 19 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 860.00 | 220 724.00 | 137 135.00 | 357 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 797.00 | 237 393.00 | 164 403.00 | 401 797.00 |
BT Marchandises | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 084.00 | 41 010.00 | 472 073.00 | 513 084.00 |
BZ Autres créances | 195 882.00 | | 195 882.00 | 195 882.00 |
CF Disponibilités | 380 655.00 | | 380 655.00 | 380 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 789.00 | 41 010.00 | 1 076 778.00 | 1 117 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 586.00 | 278 404.00 | 1 241 182.00 | 1 519 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DG Autres réserves | 531 491.00 | 384 104.00 | | 531 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 429.00 | 248 636.00 | | 137 429.00 |
DL TOTAL (I) | 677 357.00 | 641 178.00 | | 677 357.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 300.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 512.00 | 140 790.00 | | 179 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 712.00 | 296 303.00 | | 315 712.00 |
EA Autres dettes | 8 169.00 | 19 493.00 | | 8 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 824.00 | 456 887.00 | | 503 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 182.00 | 1 098 065.00 | | 1 241 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 824.00 | 456 887.00 | | 503 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 356.00 | | 80 356.00 | 80 356.00 |
FG Production vendue services | 2 441 685.00 | | 2 441 685.00 | 2 441 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 042.00 | | 2 522 042.00 | 2 522 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 869.00 | |
GE Autres charges | | | 53 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 43 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 43 000.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 267.00 | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335.00 | 1 597.00 | | 1 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 543.00 | 1 865.00 | | 62 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 543.00 | 41 134.00 | | -2 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 353.00 | 88 066.00 | | 47 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 277.00 | 2 392 672.00 | | 2 609 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 847.00 | 2 144 035.00 | | 2 471 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 429.00 | 248 636.00 | | 137 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 838.00 | | 130 990.00 | 272 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 031.00 | 401 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 031.00 | 377 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 012.00 | | 111 737.00 | 268 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 826.00 | | 19 254.00 | 4 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 992.00 | 31 097.00 | 696.00 | 206 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 992.00 | 31 097.00 | 696.00 | 206 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 020.00 | 28 870.00 | 16 879.00 | 29 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 020.00 | 88 870.00 | 16 879.00 | 29 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 870.00 | 16 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 512.00 | 179 512.00 | | 179 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 432.00 | 99 432.00 | | 99 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 375.00 | 70 375.00 | | 70 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
UX Autres créances clients | 443 283.00 | 443 283.00 | | 443 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 801.00 | 69 801.00 | | 69 801.00 |
VB T. V. A. | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
VC Groupe et associés | 97 410.00 | 97 410.00 | | 97 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 009.00 | 726 929.00 | 24 080.00 | 751 009.00 |
VW T.V.A. | 132 049.00 | 132 049.00 | | 132 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 825.00 | 503 825.00 | | 503 825.00 |