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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 481.00 | 19 671.00 | 2 810.00 | 22 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 566.00 | 271 870.00 | 156 696.00 | 428 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 316.00 | 291 540.00 | 183 775.00 | 475 316.00 |
BT Marchandises | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 169.00 | 7 255.00 | 360 914.00 | 368 169.00 |
BZ Autres créances | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
CF Disponibilités | 425 132.00 | | 425 132.00 | 425 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 184.00 | 7 255.00 | 836 929.00 | 844 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 500.00 | 298 795.00 | 1 020 705.00 | 1 319 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DG Autres réserves | 443 846.00 | 467 170.00 | | 443 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 139.00 | 26 925.00 | | 13 139.00 |
DL TOTAL (I) | 465 423.00 | 502 533.00 | | 465 423.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 818.00 | 363.00 | | 58 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 381.00 | 24 727.00 | | 44 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 668.00 | 124 771.00 | | 135 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 830.00 | 224 427.00 | | 242 830.00 |
EA Autres dettes | 13 582.00 | 17 315.00 | | 13 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 281.00 | 391 605.00 | | 495 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 704.00 | 954 138.00 | | 1 020 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 198.00 | 391 605.00 | | 455 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 727.00 | | 63 727.00 | 63 727.00 |
FG Production vendue services | 2 235 146.00 | | 2 235 146.00 | 2 235 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 874.00 | | 2 298 874.00 | 2 298 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 120.00 | |
GE Autres charges | | | 47 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | 20 800.00 | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | 20 944.00 | | 67 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 135.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 292.00 | 342.00 | | 14 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 507.00 | 477.00 | | 14 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 492.00 | 20 467.00 | | 52 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 5 170.00 | | 2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 955.00 | 2 124 964.00 | | 2 385 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 815.00 | 2 098 039.00 | | 2 372 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 139.00 | 26 925.00 | | 13 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 678.00 | | 40 014.00 | 471 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 376.00 | 475 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 376.00 | 451 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 598.00 | | 39 825.00 | 447 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 080.00 | | 189.00 | 24 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 621.00 | 42 003.00 | 22 084.00 | 271 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 621.00 | 42 003.00 | 22 084.00 | 271 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 347.00 | 5 120.00 | 10 212.00 | 12 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 347.00 | 5 120.00 | 10 212.00 | 12 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 347.00 | 5 120.00 | 10 212.00 | 72 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 120.00 | 10 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 669.00 | 135 669.00 | | 135 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 396.00 | 86 396.00 | | 86 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
UX Autres créances clients | 355 880.00 | 355 880.00 | | 355 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 443.00 | 18 360.00 | 40 083.00 | 58 443.00 |
VI Groupe et associés | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VP Divers | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 899.00 | 405 630.00 | 24 269.00 | 429 899.00 |
VW T.V.A. | 93 225.00 | 93 225.00 | | 93 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 282.00 | 455 199.00 | 40 083.00 | 495 282.00 |