| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 855.00 | 108 318.00 | 83 537.00 | 191 855.00 |
AH Fonds commercial | 15 335 144.00 | | 15 335 144.00 | 15 335 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 134.00 | 56 343.00 | 1 791.00 | 58 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 002.00 | 244 662.00 | 145 340.00 | 390 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407 918.00 | 1 283 537.00 | 1 124 381.00 | 2 407 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
BF Prêts | 88 159.00 | | 88 159.00 | 88 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 732.00 | | 105 732.00 | 105 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 793 822.00 | 1 692 860.00 | 17 100 963.00 | 18 793 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 858.00 | | 277 858.00 | 277 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
BZ Autres créances | 925 286.00 | 92 772.00 | 832 514.00 | 925 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 195 055.00 | | 3 195 055.00 | 3 195 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 260.00 | | 253 260.00 | 253 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 175 176.00 | 92 772.00 | 5 082 405.00 | 5 175 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 968 999.00 | 1 785 631.00 | 22 183 368.00 | 23 968 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185 512.00 | | 185 512.00 | 185 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 515 533.00 | 9 243 033.00 | | 8 515 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085 277.00 | 1 085 277.00 | | 1 085 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 851 553.00 | 593 555.00 | | 851 553.00 |
DG Autres réserves | 2 187 966.00 | 2 158 723.00 | | 2 187 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111 518.00 | 1 648 281.00 | | 2 111 518.00 |
DL TOTAL (I) | 14 751 847.00 | 14 728 868.00 | | 14 751 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 422 610.00 | 5 677 068.00 | | 5 422 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 016.00 | 719 894.00 | | 651 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 890.00 | 946 292.00 | | 1 357 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 431 521.00 | 7 343 253.00 | | 7 431 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 183 368.00 | 22 072 122.00 | | 22 183 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 772 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 772 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 087 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 819 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 092 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 947 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 139 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 309 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 050.00 | 325.00 | | 5 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 167.00 | 5 916.00 | | 5 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 733.00 | 27 511.00 | | 2 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 950.00 | 33 752.00 | | 12 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 740.00 | -33 752.00 | | 25 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 479.00 | 121 137.00 | | 245 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978 460.00 | 490 440.00 | | 978 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 395 424.00 | 15 275 286.00 | | 16 395 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 283 906.00 | 13 627 006.00 | | 14 283 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 111 518.00 | 1 648 281.00 | | 2 111 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 616 470.00 | | 309 049.00 | 18 616 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 330.00 | 5 289.00 | 379 403.00 | 69 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 230.00 | 61 466.00 | 18 793 823.00 | 70 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 585 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 56 176.00 | 2 829 288.00 | 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 507 134.00 | | 77 998.00 | 15 507 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656 360.00 | | 230 004.00 | 2 656 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 975.00 | | 1 047.00 | 452 975.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 427.00 | 258 609.00 | 56 176.00 | 1 490 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 640.00 | 34 021.00 | | 130 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 787.00 | 224 588.00 | 56 176.00 | 1 359 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 016.00 | 651 016.00 | | 651 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 817.00 | 587 817.00 | | 587 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 388.00 | 374 388.00 | | 374 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356 704.00 | 356 704.00 | | 356 704.00 |
UP Prêts | 88 159.00 | | 88 159.00 | 88 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 732.00 | | 105 732.00 | 105 732.00 |
UX Autres créances clients | 866 576.00 | 866 576.00 | | 866 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 421 381.00 | 1 177 224.00 | 3 271 356.00 | 5 421 381.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 260.00 | 253 260.00 | | 253 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 437.00 | 1 178 546.00 | 193 891.00 | 1 372 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 431 521.00 | 3 187 364.00 | 3 271 356.00 | 7 431 521.00 |