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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761 379.00 | 459 610.00 | 301 769.00 | 761 379.00 |
AH Fonds commercial | 29 309 912.00 | | 29 309 912.00 | 29 309 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 084 609.00 | 1 280 867.00 | 803 742.00 | 2 084 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 672 274.00 | 2 648 107.00 | 2 024 167.00 | 4 672 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 106.00 | | 175 106.00 | 175 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
BF Prêts | 88 159.00 | | 88 159.00 | 88 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 345.00 | | 137 345.00 | 137 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 359 182.00 | 4 446 720.00 | 32 912 462.00 | 37 359 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016 305.00 | | 1 016 305.00 | 1 016 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138 586.00 | 361 309.00 | 2 317 543.00 | 3 138 586.00 |
BZ Autres créances | 251 636.00 | | 711 370.00 | 251 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 104 200.00 | | 1 104 200.00 | 1 104 200.00 |
CF Disponibilités | 13 206 344.00 | | 13 206 344.00 | 13 206 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 418.00 | | 442 418.00 | 442 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 177 021.00 | 361 309.00 | 18 815 712.00 | 19 177 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 536 203.00 | 4 808 029.00 | 51 728 174.00 | 56 536 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 512.00 | | 45 512.00 | 45 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 571.00 | 10 072 690.00 | | 24 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 657 775.00 | 1 243 084.00 | | 22 657 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007 269.00 | 851 553.00 | | 1 007 269.00 |
DG Autres réserves | 3 790 062.00 | 2 412 020.00 | | 3 790 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 209 489.00 | 2 957 796.00 | | 9 209 489.00 |
DL TOTAL (I) | 36 689 166.00 | 17 537 144.00 | | 36 689 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 978 778.00 | 4 682 231.00 | | 7 978 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 168.00 | 1 597 037.00 | | 2 320 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 456 802.00 | 1 419 406.00 | | 4 456 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 190.00 | 102 221.00 | | 230 190.00 |
EA Autres dettes | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 039 008.00 | 7 800 900.00 | | 15 039 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 728 174.00 | 25 338 044.00 | | 51 728 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 680 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 680 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 796 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 700 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 017 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 404 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 287 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 419.00 | |
GE Autres charges | | | 10 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 974 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 822 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 946 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526 533.00 | | | 526 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 784.00 | | | 527 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 442.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 639 436.00 | | | 1 639 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640 233.00 | 442.00 | | 1 640 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112 449.00 | -442.00 | | -1 112 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 975 147.00 | 345 859.00 | | 975 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 649 774.00 | 1 221 506.00 | | 3 649 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 543 748.00 | 21 658 091.00 | | 44 543 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 334 259.00 | 18 700 295.00 | | 35 334 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 209 489.00 | 2 957 796.00 | | 9 209 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 552 075.00 | | 19 980 632.00 | 19 552 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 361.00 | 297 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 294.00 | 2 146 231.00 | 37 359 182.00 | 27 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 480 591.00 | 30 129 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 294.00 | 504 280.00 | 6 931 989.00 | 27 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 634 895.00 | | 15 975 121.00 | 15 634 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537 077.00 | | 3 926 485.00 | 3 537 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 103.00 | | 79 026.00 | 380 103.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 594.00 | 3 073 976.00 | 490 851.00 | 1 863 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 723.00 | 318 860.00 | 14 837.00 | 213 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 872.00 | 2 755 116.00 | 476 014.00 | 1 649 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 168.00 | 2 320 168.00 | | 2 320 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590 488.00 | 1 590 488.00 | | 1 590 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 204.00 | 819 204.00 | | 819 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 882 475.00 | 1 882 475.00 | | 1 882 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 190.00 | 230 190.00 | | 230 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
UP Prêts | 88 159.00 | | 88 159.00 | 88 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 345.00 | | 137 345.00 | 137 345.00 |
UX Autres créances clients | 3 138 586.00 | 3 138 586.00 | | 3 138 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
VC Groupe et associés | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 977 207.00 | 1 646 796.00 | 3 983 660.00 | 7 977 207.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 260.00 | | | 4 300 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780 423.00 | | | 1 780 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 635.00 | 164 635.00 | | 164 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 692.00 | 174 692.00 | | 174 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 418.00 | 442 418.00 | | 442 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058 144.00 | 3 832 640.00 | 225 504.00 | 4 058 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 039 008.00 | 8 708 597.00 | 3 983 660.00 | 15 039 008.00 |