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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 965.00 | | 165 965.00 | 165 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 113.00 | 28 145.00 | 14 968.00 | 43 113.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 228.00 | 28 145.00 | 184 083.00 | 212 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
072 Créances – Autres | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
084 Disponibilités | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
110 Total général Actif | 247 231.00 | 28 145.00 | 219 086.00 | 247 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 461.00 | | | 182 461.00 |
224 Production immobilisée | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
230 Autres produits | 911.00 | | | 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 873.00 | | | 184 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
242 Autres charges externes. | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
252 Charges sociales | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
262 Autres charges | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 828.00 | | | 164 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 482.00 | | | 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 652.00 | | | 205 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 363.00 | | | 10 363.00 |