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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 965.00 | | 165 965.00 | 165 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 540.00 | 36 028.00 | 10 512.00 | 46 540.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 655.00 | 36 028.00 | 179 627.00 | 215 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
072 Créances – Autres | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
084 Disponibilités | 71 774.00 | | 71 774.00 | 71 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 033.00 | | 111 033.00 | 111 033.00 |
110 Total général Actif | 326 688.00 | 36 028.00 | 290 660.00 | 326 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 203.00 | | | 117 203.00 |
224 Production immobilisée | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 100.00 | | | 188 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
252 Charges sociales | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
262 Autres charges | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 993.00 | | | 153 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 805.00 | | | 214 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |