| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 965.00 | | 165 965.00 | 165 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 690.00 | 32 125.00 | 13 565.00 | 45 690.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 805.00 | 32 125.00 | 182 680.00 | 214 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
072 Créances – Autres | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
084 Disponibilités | 93 088.00 | | 93 088.00 | 93 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 251.00 | | 132 251.00 | 132 251.00 |
110 Total général Actif | 347 056.00 | 32 125.00 | 314 931.00 | 347 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 059.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 976.00 | | | 137 976.00 |
224 Production immobilisée | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 261.00 | | | 185 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | | | 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
252 Charges sociales | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
262 Autres charges | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 311.00 | | | 157 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 953.00 | | | 953.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 228.00 | | | 212 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 375.00 | | | 7 375.00 |