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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 574.00 | 11 271.00 | 33 302.00 | 44 574.00 |
AP Constructions | 1 712 287.00 | 248 017.00 | 1 464 270.00 | 1 712 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 025.00 | 65 211.00 | 146 814.00 | 212 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 455.00 | 53 830.00 | 91 625.00 | 145 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 186.00 | 378 330.00 | 1 921 855.00 | 2 300 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BZ Autres créances | 56 539.00 | | 56 539.00 | 56 539.00 |
CF Disponibilités | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 782.00 | | 153 782.00 | 153 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 968.00 | 378 330.00 | 2 075 638.00 | 2 453 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 129.00 | -217 127.00 | | -325 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 276.00 | -108 002.00 | | 13 276.00 |
DL TOTAL (I) | -301 853.00 | -315 129.00 | | -301 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 504.00 | 1 693 837.00 | | 1 430 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 919.00 | 252 147.00 | | 198 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 879.00 | 326 393.00 | | 243 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 828.00 | 106 895.00 | | 86 828.00 |
EA Autres dettes | 417 359.00 | 246 190.00 | | 417 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 491.00 | 2 625 464.00 | | 2 377 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 638.00 | 2 310 334.00 | | 2 075 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 422.00 | 1 195 723.00 | | 1 014 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 766.00 | | 36 420.00 | 2 263 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 069 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 575.00 | | | 194 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 192.00 | | 35 577.00 | 2 034 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 844.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 245.00 | 186 085.00 | | 192 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 814.00 | 4 457.00 | | 6 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 431.00 | 181 628.00 | | 185 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 880.00 | 243 880.00 | | 243 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 502.00 | 59 502.00 | | 59 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 359.00 | 417 359.00 | | 417 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
UX Autres créances clients | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VB T. V. A. | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 741.00 | 264 948.00 | 676 637.00 | 1 429 741.00 |
VI Groupe et associés | 198 919.00 | 643.00 | | 198 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 585.00 | | | 263 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VP Divers | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 096.00 | 134 096.00 | | 134 096.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 492.00 | 1 014 422.00 | 676 637.00 | 2 377 492.00 |