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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | 2 120.00 | 5 720.00 | 7 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 695.00 | 6 794.00 | 37 902.00 | 44 695.00 |
BF Prêts | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 292.00 | 8 913.00 | 96 379.00 | 105 292.00 |
BZ Autres créances | 6 097 566.00 | | 6 097 566.00 | 6 097 566.00 |
CF Disponibilités | 220 199.00 | | 220 199.00 | 220 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 322 053.00 | | 6 322 053.00 | 6 322 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 427 346.00 | 8 913.00 | 6 418 432.00 | 6 427 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 995 999.00 | | | 2 995 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 482 165.00 | | | 2 482 165.00 |
DL TOTAL (I) | 6 006 164.00 | | | 6 006 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 041.00 | | | 300 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 038.00 | | | 100 038.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 268.00 | | | 412 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 418 432.00 | | | 6 418 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 268.00 | | | 412 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 263.00 | | | 62 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 912 211.00 | | | 5 912 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 912 237.00 | | | 5 912 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 803 187.00 | | | 3 803 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 803 187.00 | | | 3 803 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 109 050.00 | | | 2 109 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 525 337.00 | | | 6 525 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 172.00 | | | 4 043 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 482 165.00 | | | 2 482 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 027.00 | | 96 695.00 | 3 824 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 815 430.00 | 52 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 815 430.00 | 105 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 31 695.00 | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803 187.00 | | 65 000.00 | 3 803 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 273.00 | 3 640.00 | | 5 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 523.00 | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 676.00 | 3 117.00 | | 3 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 666.00 | 91 666.00 | | 91 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UP Prêts | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VC Groupe et associés | 184 849.00 | 184 849.00 | | 184 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 041.00 | 300 041.00 | | 300 041.00 |
VI Groupe et associés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 104.00 | | | 298 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 912 211.00 | 5 912 211.00 | | 5 912 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 154 612.00 | 6 101 855.00 | 52 757.00 | 6 154 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 268.00 | 412 268.00 | | 412 268.00 |