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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | 3 165.00 | 4 675.00 | 7 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 938.00 | 6 842.00 | 50 097.00 | 56 938.00 |
BF Prêts | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 267 761.00 | 10 007.00 | 12 257 754.00 | 12 267 761.00 |
BZ Autres créances | 237 035.00 | | 237 035.00 | 237 035.00 |
CF Disponibilités | 1 506 349.00 | | 1 506 349.00 | 1 506 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 730.00 | | 1 747 730.00 | 1 747 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 015 491.00 | 10 007.00 | 14 005 484.00 | 14 015 491.00 |
CU Autres participations | 12 175 824.00 | | 12 175 824.00 | 12 175 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 000.00 | | | 3 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
DG Autres réserves | 2 309 804.00 | | | 2 309 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 183.00 | | | 706 183.00 |
DL TOTAL (I) | 6 441 810.00 | | | 6 441 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 505 226.00 | | | 7 505 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 563 674.00 | | | 7 563 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 005 484.00 | | | 14 005 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 971.00 | | | 1 772 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 301.00 | | | -38 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 147.00 | | | 944 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 964.00 | | | 237 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 183.00 | | | 706 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 511 019.00 | | 2 782 730.00 | 9 511 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 989.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 989.00 | 12 202 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 989.00 | 12 267 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 56 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 938.00 | | 50 000.00 | 19 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 483 241.00 | | 2 732 730.00 | 9 483 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 431.00 | 6 760.00 | 10 183.00 | 13 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 642.00 | 523.00 | | 2 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 788.00 | 6 237.00 | 10 183.00 | 10 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UP Prêts | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
VB T. V. A. | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VC Groupe et associés | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 505 226.00 | 1 714 523.00 | 1 891 353.00 | 7 505 226.00 |
VI Groupe et associés | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 294.00 | | | 322 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 521.00 | 109 521.00 | | 109 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 539.00 | 241 381.00 | 27 158.00 | 268 539.00 |
VW T.V.A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 563 674.00 | 1 772 971.00 | 1 891 353.00 | 7 563 674.00 |