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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 13 918.00 | 11 179.00 | 2 739.00 | 13 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 920.00 | 240 342.00 | 35 578.00 | 275 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 569.00 | 707 935.00 | 116 634.00 | 824 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 677.00 | 959 456.00 | 254 221.00 | 1 213 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 733.00 | | 51 733.00 | 51 733.00 |
BT Marchandises | 312 930.00 | | 312 930.00 | 312 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BZ Autres créances | 51 861.00 | | 51 861.00 | 51 861.00 |
CF Disponibilités | 216 682.00 | | 216 682.00 | 216 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 294.00 | | 652 294.00 | 652 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 971.00 | 959 456.00 | 906 514.00 | 1 865 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 201 033.00 | 215 257.00 | | 201 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 259.00 | 70 576.00 | | 48 259.00 |
DL TOTAL (I) | 441 792.00 | 478 333.00 | | 441 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 414.00 | 150 498.00 | | 81 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 336.00 | 14 145.00 | | 19 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 125.00 | 53 171.00 | | 62 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 953.00 | 137 656.00 | | 114 953.00 |
EA Autres dettes | 186 895.00 | 9 396.00 | | 186 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 722.00 | 364 867.00 | | 464 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 514.00 | 843 200.00 | | 906 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | 721.00 | | 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 915.00 | | 24 761.00 | 1 208 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 213 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 114 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 651.00 | | 24 755.00 | 1 109 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 138.00 | | 6.00 | 29 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 202.00 | 75 254.00 | 20 000.00 | 904 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 202.00 | 75 254.00 | 20 000.00 | 904 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 895.00 | 186 895.00 | | 186 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
UX Autres créances clients | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VB T. V. A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 630.00 | 40 898.00 | 39 732.00 | 80 630.00 |
VI Groupe et associés | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 077.00 | | | 69 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 328.00 | 64 474.00 | 28 854.00 | 93 328.00 |
VW T.V.A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 722.00 | 424 990.00 | 39 732.00 | 464 722.00 |