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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 702.00 | 8 422.00 | 3 279.00 | 11 702.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 194 772.00 | 136 571.00 | 58 202.00 | 194 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 016.00 | 386 770.00 | 143 246.00 | 530 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 376.00 | 87 217.00 | 61 159.00 | 148 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 191 835.00 | | 191 835.00 | 191 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 980.00 | 774 664.00 | 540 316.00 | 1 314 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 976.00 | | 183 976.00 | 183 976.00 |
BN En cours de production de biens | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 000.00 | 11 200.00 | 4 800.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 89 674.00 | | 89 674.00 | 89 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 120.00 | 16 502.00 | 488 618.00 | 505 120.00 |
BZ Autres créances | 103 949.00 | | 103 949.00 | 103 949.00 |
CF Disponibilités | 191 751.00 | | 191 751.00 | 191 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 064.00 | 27 702.00 | 1 132 362.00 | 1 160 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 044.00 | 802 366.00 | 1 672 678.00 | 2 475 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 835.00 | | | 191 835.00 |
CU Autres participations | 155 894.00 | 155 684.00 | 210.00 | 155 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
DH Report à nouveau | | -31 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 890.00 | 71 716.00 | | 64 890.00 |
DL TOTAL (I) | 525 417.00 | 480 528.00 | | 525 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 475.00 | 222 375.00 | | 197 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 99.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 233.00 | 512 602.00 | | 614 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 208.00 | 104 764.00 | | 94 208.00 |
EA Autres dettes | 86 437.00 | 55 542.00 | | 86 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 694.00 | 12 424.00 | | 153 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 261.00 | 907 806.00 | | 1 147 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 678.00 | 1 388 333.00 | | 1 672 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 195.00 | 776 425.00 | | 1 063 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 183.00 | 16 737.00 | | 27 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 617.00 | | 270 310.00 | 1 079 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 436.00 | | | 57 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 636.00 | | 78 475.00 | 829 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 544.00 | | 191 835.00 | 192 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 283.00 | 75 040.00 | 3 344.00 | 547 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 358.00 | 1 064.00 | | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 925.00 | 73 976.00 | 3 344.00 | 539 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 233.00 | 614 233.00 | | 614 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 437.00 | 86 437.00 | | 86 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 694.00 | 153 694.00 | | 153 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 835.00 | 191 835.00 | | 191 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
UX Autres créances clients | 483 216.00 | 483 216.00 | | 483 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VB T. V. A. | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VC Groupe et associés | 78 309.00 | 78 309.00 | | 78 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 342.00 | 83 581.00 | 84 761.00 | 168 342.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 455.00 | 832 805.00 | 36 650.00 | 869 455.00 |
VW T.V.A. | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 847.00 | 1 062 087.00 | 84 761.00 | 1 146 847.00 |