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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 696.00 | 13 412.00 | 286.00 | 13 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 705.00 | 15 584.00 | 3 121.00 | 18 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 948.00 | 65 179.00 | 17 769.00 | 82 948.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 566.00 | 94 176.00 | 37 390.00 | 131 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 264.00 | 5 575.00 | 360 689.00 | 366 264.00 |
BZ Autres créances | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
CF Disponibilités | 255 510.00 | | 255 510.00 | 255 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 640.00 | 5 575.00 | 933 065.00 | 938 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 206.00 | 99 751.00 | 970 455.00 | 1 070 206.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 630.00 | 36 429.00 | | 41 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 422.00 | 5 201.00 | | 120 422.00 |
DL TOTAL (I) | 195 052.00 | 74 630.00 | | 195 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 088.00 | 106 090.00 | | 84 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 318.00 | 208 517.00 | | 321 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 867.00 | 268 557.00 | | 366 867.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | 591.00 | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 403.00 | 585 155.00 | | 775 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 455.00 | 659 785.00 | | 970 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 582.00 | 94 175.00 | 2 221 757.00 | 2 127 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 582.00 | 94 175.00 | 2 221 757.00 | 2 127 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 575.00 | |
GE Autres charges | | | 4 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 189.00 | 2 734.00 | | 5 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 189.00 | 52 734.00 | | 5 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 266.00 | 10 278.00 | | 4 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 266.00 | 40 686.00 | | 4 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | 12 048.00 | | 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 092.00 | 12 929.00 | | 48 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 132.00 | 2 123 669.00 | | 2 265 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 709.00 | 2 118 468.00 | | 2 144 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 422.00 | 5 201.00 | | 120 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 678.00 | | 24 183.00 | 110 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 296.00 | 131 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 296.00 | 101 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | 498.00 | 13 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 264.00 | | 12 685.00 | 92 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | 11 000.00 | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 708.00 | 7 763.00 | 3 296.00 | 89 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 494.00 | 918.00 | | 12 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 214.00 | 6 846.00 | 3 296.00 | 77 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 575.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 318.00 | 321 318.00 | | 321 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 402.00 | 147 402.00 | | 147 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 352 884.00 | 352 884.00 | | 352 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VB T. V. A. | 90 071.00 | 90 071.00 | | 90 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 650.00 | 12 214.00 | 12 436.00 | 24 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 930.00 | 219 930.00 | | 219 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 330.00 | 699 330.00 | | 699 330.00 |
VW T.V.A. | 101 766.00 | 101 766.00 | | 101 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 403.00 | 762 968.00 | 12 436.00 | 775 403.00 |