| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 15 187.00 | 1 813.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 220.00 | 73 977.00 | 18 243.00 | 92 220.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 742.00 | 103 360.00 | 32 382.00 | 135 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 786.00 | 15 052.00 | 297 735.00 | 312 786.00 |
BZ Autres créances | 343 107.00 | | 343 107.00 | 343 107.00 |
CF Disponibilités | 274 673.00 | | 274 673.00 | 274 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 203.00 | 15 052.00 | 925 151.00 | 940 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 945.00 | 118 412.00 | 957 533.00 | 1 075 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 641.00 | 162 052.00 | | -127 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 878.00 | -289 693.00 | | -48 878.00 |
DL TOTAL (I) | -143 519.00 | -94 641.00 | | -143 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 062.00 | 475 457.00 | | 455 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 654.00 | 216 419.00 | | 302 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 683.00 | 208 575.00 | | 322 683.00 |
EA Autres dettes | 6 959.00 | 15 698.00 | | 6 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 051.00 | 920 147.00 | | 1 101 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 533.00 | 825 507.00 | | 957 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 878.00 | 24 420.00 | 1 366 298.00 | 1 341 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 878.00 | 24 420.00 | 1 366 298.00 | 1 341 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 059.00 | 5 998.00 | | 5 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 059.00 | 5 998.00 | | 5 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -639.00 | 3 602.00 | | -639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -639.00 | 3 602.00 | | -639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 698.00 | 2 396.00 | | 5 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -49 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 878.00 | 1 108 558.00 | | 1 382 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 755.00 | 1 398 251.00 | | 1 431 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 878.00 | -289 693.00 | | -48 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 284.00 | | 12 415.00 | 132 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 957.00 | 135 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 957.00 | 109 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 763.00 | | 12 415.00 | 105 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 301.00 | 9 017.00 | 8 957.00 | 103 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 054.00 | 142.00 | | 14 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 247.00 | 8 875.00 | 8 957.00 | 89 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 725.00 | 12 327.00 | | 2 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 725.00 | 12 327.00 | | 2 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 725.00 | 12 327.00 | | 2 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 327.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 654.00 | 302 654.00 | | 302 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 027.00 | 157 027.00 | | 157 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
UX Autres créances clients | 289 908.00 | 289 908.00 | | 289 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VB T. V. A. | 85 404.00 | 85 404.00 | | 85 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 977.00 | 59 977.00 | | 59 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 084.00 | 77 846.00 | 317 238.00 | 395 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 204.00 | 253 204.00 | | 253 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 841.00 | 677 841.00 | | 677 841.00 |
VW T.V.A. | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 357.00 | 770 119.00 | 317 238.00 | 1 087 357.00 |