| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
AH Fonds commercial | 105 225.00 | | 105 225.00 | 105 225.00 |
AN Terrains | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 406.00 | 44 299.00 | 1 107.00 | 45 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 543.00 | 248 832.00 | 110 711.00 | 359 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 470.00 | 312 246.00 | 245 223.00 | 557 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
BZ Autres créances | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 746.00 | | 377 746.00 | 377 746.00 |
CF Disponibilités | 96 986.00 | | 96 986.00 | 96 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 237.00 | | 583 237.00 | 583 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 706.00 | 312 246.00 | 828 460.00 | 1 140 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 430.00 | 200 430.00 | | 200 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
DG Autres réserves | 251 426.00 | 238 163.00 | | 251 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 925.00 | 33 153.00 | | 69 925.00 |
DL TOTAL (I) | 541 823.00 | 491 789.00 | | 541 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 018.00 | 39 011.00 | | 24 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 769.00 | 42 874.00 | | 56 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 919.00 | 25 392.00 | | 7 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 410.00 | 53 309.00 | | 59 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 257.00 | 64 236.00 | | 90 257.00 |
EA Autres dettes | 48 265.00 | 54 141.00 | | 48 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 637.00 | 278 963.00 | | 286 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 460.00 | 770 752.00 | | 828 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 751.00 | 254 955.00 | | 277 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 864.00 | | 759 864.00 | 759 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 864.00 | | 759 864.00 | 759 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 529.00 | 12 852.00 | | 14 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 070.00 | 801.00 | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 673.00 | 381.00 | | 28 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 742.00 | 813 456.00 | | 775 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 818.00 | 780 303.00 | | 705 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 925.00 | 33 153.00 | | 69 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 533.00 | 145 189.00 | | 112 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 340.00 | | 60 367.00 | 518 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 237.00 | 557 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 237.00 | 432 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 341.00 | | | 124 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 225.00 | | 60 367.00 | 393 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 633.00 | 25 851.00 | 21 237.00 | 307 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 517.00 | 25 851.00 | 21 237.00 | 288 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
UX Autres créances clients | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VB T. V. A. | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 018.00 | 15 132.00 | 8 885.00 | 24 018.00 |
VI Groupe et associés | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
VW T.V.A. | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 718.00 | 269 832.00 | 8 885.00 | 278 718.00 |