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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
AH Fonds commercial | 105 225.00 | | 105 225.00 | 105 225.00 |
AN Terrains | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 347.00 | 256 566.00 | 61 781.00 | 318 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 278.00 | 321 088.00 | 195 191.00 | 516 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BZ Autres créances | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 078.00 | | 497 078.00 | 497 078.00 |
CF Disponibilités | 105 215.00 | | 105 215.00 | 105 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 330.00 | | 685 330.00 | 685 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 608.00 | 321 088.00 | 880 520.00 | 1 201 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 430.00 | 200 430.00 | | 200 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
DG Autres réserves | 376 799.00 | 301 460.00 | | 376 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 676.00 | 95 229.00 | | 97 676.00 |
DL TOTAL (I) | 694 948.00 | 617 162.00 | | 694 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 442.00 | 60 645.00 | | 40 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 681.00 | 14 498.00 | | 21 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 61 237.00 | | 3 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 765.00 | 66 321.00 | | 67 765.00 |
EA Autres dettes | 51 911.00 | 66 637.00 | | 51 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 572.00 | 276 168.00 | | 185 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 520.00 | 893 330.00 | | 880 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 528.00 | 235 726.00 | | 156 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 569.00 | | 12 592.00 | 563 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 882.00 | 516 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 882.00 | 391 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 341.00 | | | 124 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 449.00 | | 12 592.00 | 438 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 799.00 | 34 091.00 | 58 802.00 | 345 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 683.00 | 34 091.00 | 58 802.00 | 326 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
UX Autres créances clients | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VB T. V. A. | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 442.00 | 11 398.00 | 29 044.00 | 40 442.00 |
VI Groupe et associés | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VW T.V.A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 572.00 | 156 528.00 | 29 044.00 | 185 572.00 |