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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 340.00 | 21 822.00 | 4 518.00 | 26 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 695.00 | 468 485.00 | 9 210.00 | 477 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431 768.00 | 1 557 859.00 | 2 873 909.00 | 4 431 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 264.00 | 62 620.00 | 60 645.00 | 123 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 000.00 | 15 351.00 | 277 649.00 | 293 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 991 688.00 | 3 108 347.00 | 3 883 342.00 | 6 991 688.00 |
BN En cours de production de biens | 316 983.00 | | 316 983.00 | 316 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 790.00 | | 218 790.00 | 218 790.00 |
BZ Autres créances | 1 210 428.00 | | 1 210 428.00 | 1 210 428.00 |
CF Disponibilités | 182 725.00 | | 182 725.00 | 182 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 467.00 | | 1 969 467.00 | 1 969 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 961 155.00 | 3 108 347.00 | 5 852 808.00 | 8 961 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313 788.00 | | | 313 788.00 |
CU Autres participations | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 593 182.00 | 982 210.00 | 610 972.00 | 1 593 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 142.00 | 191 464.00 | | 251 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 618 817.00 | 1 893 522.00 | | 4 618 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
DH Report à nouveau | -1 672 980.00 | -890 512.00 | | -1 672 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240 176.00 | -782 468.00 | | -1 240 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 470 536.00 | 418 191.00 | | 470 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 273.00 | 842 130.00 | | 2 439 273.00 |
DN Avances conditionnées | 1 820 478.00 | 2 842 460.00 | | 1 820 478.00 |
DO TOTAL (II) | 1 820 478.00 | 2 842 460.00 | | 1 820 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 596.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 946 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 508.00 | 1 882 212.00 | | 757 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 716.00 | 411 051.00 | | 249 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 083.00 | 484 083.00 | | 484 083.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 8 812.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 057.00 | 3 834 374.00 | | 1 593 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 852 808.00 | 7 518 964.00 | | 5 852 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 057.00 | 2 887 674.00 | | 1 593 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 596.00 | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 237 912.00 | |
FG Production vendue services | | | -2 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 683.00 | |
FM Production stockée | | | 46 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 468 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 668 582.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 656 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 689 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | 1 008.00 | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 566.00 | -1 008.00 | | 1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -447 328.00 | -535 859.00 | | -447 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 568.00 | 3 272 038.00 | | 1 921 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 744.00 | 4 054 506.00 | | 3 161 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 240 176.00 | -782 468.00 | | -1 240 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 449 882.00 | | 3 215 074.00 | 5 449 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209 324.00 | | 410 199.00 | 1 209 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 339 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 663 267.00 | 10 000.00 | 6 991 688.00 | 1 663 267.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 619 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 267.00 | | 477 695.00 | 1 663 267.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 555 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140 962.00 | | | 2 140 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 636.00 | | 2 794 397.00 | 1 760 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 960.00 | | 10 478.00 | 338 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 414.00 | 668 582.00 | | 2 424 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 831 685.00 | 172 347.00 | | 831 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 570.00 | 15 915.00 | | 452 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 159.00 | 480 319.00 | | 1 140 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 508.00 | 757 508.00 | | 757 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 201.00 | 102 201.00 | | 102 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 218.00 | 112 218.00 | | 112 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 083.00 | 484 083.00 | | 484 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
UX Autres créances clients | 218 790.00 | 218 790.00 | | 218 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 167 429.00 | 167 429.00 | | 167 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 129.00 | 449 129.00 | | 449 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 425.00 | 592 425.00 | | 592 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 635.00 | 1 796 635.00 | | 1 796 635.00 |
VW T.V.A. | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 057.00 | 1 593 057.00 | | 1 593 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |