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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 340.00 | 25 594.00 | 746.00 | 26 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767 695.00 | 494 108.00 | 273 587.00 | 767 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859 581.00 | 1 712 266.00 | 147 315.00 | 1 859 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 324.00 | 95 635.00 | 58 689.00 | 154 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 524 745.00 | 448 867.00 | 75 878.00 | 524 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 407 538.00 | 5 449 534.00 | 9 958 004.00 | 15 407 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 325.00 | 59 055.00 | 1 086 270.00 | 1 145 325.00 |
BZ Autres créances | 2 334 584.00 | | 2 334 584.00 | 2 334 584.00 |
CF Disponibilités | 787 040.00 | | 787 040.00 | 787 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 976.00 | 59 055.00 | 4 244 921.00 | 4 303 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 711 514.00 | 5 508 589.00 | 14 202 925.00 | 19 711 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 651.00 | | | 103 651.00 |
CU Autres participations | 3 202 830.00 | 500.00 | 3 202 330.00 | 3 202 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 844 250.00 | 2 672 563.00 | 6 171 687.00 | 8 844 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 142.00 | 251 142.00 | | 251 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 618 817.00 | 4 618 817.00 | | 4 618 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
DH Report à nouveau | -2 077 219.00 | -2 913 156.00 | | -2 077 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 380 167.00 | 835 936.00 | | -1 380 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 469 235.00 | 986 817.00 | | 3 469 235.00 |
DL TOTAL (I) | 4 893 741.00 | 3 791 490.00 | | 4 893 741.00 |
DN Avances conditionnées | 2 697 504.00 | 2 086 976.00 | | 2 697 504.00 |
DO TOTAL (II) | 2 697 504.00 | 2 086 976.00 | | 2 697 504.00 |
DP Provisions pour risques | 603 567.00 | | | 603 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 567.00 | | | 603 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 653.00 | 50 000.00 | | 1 553 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 662 833.00 | 1 117 853.00 | | 2 662 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 323.00 | 497 087.00 | | 623 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 482.00 | 442 685.00 | | 522 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 083.00 | 484 083.00 | | 484 083.00 |
EA Autres dettes | 161 739.00 | 805.00 | | 161 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 008 113.00 | 2 632 514.00 | | 6 008 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 202 925.00 | 8 510 979.00 | | 14 202 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 601 056.00 | 2 542 514.00 | | 4 601 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 232 424.00 | | 4 396 827.00 | 11 232 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 307 001.00 | | 3 663 571.00 | 5 307 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 730.00 | 3 755 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 982.00 | 121 730.00 | 15 407 538.00 | 99 982.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 982.00 | | 8 870 590.00 | 99 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 695.00 | | 290 000.00 | 477 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 478.00 | | 136 428.00 | 1 877 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570 250.00 | | 306 828.00 | 3 570 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 976 817.00 | 1 023 350.00 | | 3 976 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 761 490.00 | 936 667.00 | | 1 761 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 925.00 | 19 183.00 | | 474 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 401.00 | 67 500.00 | | 1 740 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 603 567.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 691.00 | 158 731.00 | | 349 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 691.00 | 762 298.00 | | 349 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 218 824.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 543 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 323.00 | 623 323.00 | | 623 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 524.00 | 162 524.00 | | 162 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 409.00 | 159 409.00 | | 159 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 083.00 | 484 083.00 | | 484 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 739.00 | 161 739.00 | | 161 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 524 745.00 | 524 745.00 | | 524 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 459.00 | 1 074 459.00 | | 1 074 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 866.00 | 70 866.00 | | 70 866.00 |
VB T. V. A. | 282 260.00 | 282 260.00 | | 282 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 000.00 | 142 943.00 | 1 141 848.00 | 1 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 604 333.00 | 2 604 333.00 | | 2 604 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008 265.00 | 2 008 265.00 | | 2 008 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 065 049.00 | 4 065 049.00 | | 4 065 049.00 |
VW T.V.A. | 188 887.00 | 188 887.00 | | 188 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 113.00 | 4 601 056.00 | 1 141 848.00 | 6 008 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |