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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 141 853.00 | 3 141.00 | 138 711.00 | 141 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 168.00 | 248 448.00 | 515 719.00 | 764 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 282.00 | 425 457.00 | 69 825.00 | 495 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 626.00 | 679 941.00 | 750 684.00 | 1 430 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 723.00 | | 45 723.00 | 45 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 472.00 | | 191 472.00 | 191 472.00 |
BZ Autres créances | 47 102.00 | | 47 102.00 | 47 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 987.00 | 9 875.00 | 105 111.00 | 114 987.00 |
CF Disponibilités | 279 160.00 | | 279 160.00 | 279 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 971.00 | | 86 971.00 | 86 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 419.00 | 9 875.00 | 755 543.00 | 765 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 045.00 | 689 816.00 | 1 506 228.00 | 2 196 045.00 |
CU Autres participations | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 484 405.00 | 496 680.00 | | 484 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 935.00 | 27 725.00 | | 166 935.00 |
DL TOTAL (I) | 660 141.00 | 533 205.00 | | 660 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 001.00 | 309 017.00 | | 392 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 235.00 | 193 189.00 | | 221 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 365.00 | 151 407.00 | | 130 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 336.00 | 85 718.00 | | 100 336.00 |
EA Autres dettes | 2 149.00 | 822.00 | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 087.00 | 740 156.00 | | 846 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 228.00 | 1 273 361.00 | | 1 506 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 820.00 | 510 530.00 | | 546 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 061.00 | | 496 666.00 | 1 204 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 100.00 | 1 430 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 100.00 | 1 401 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 771.00 | | 496 634.00 | 1 174 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 872.00 | | 32.00 | 24 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 285.00 | 160 400.00 | 163 743.00 | 683 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 391.00 | 160 400.00 | 163 743.00 | 680 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 876.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 366.00 | 130 366.00 | | 130 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 191 473.00 | 191 473.00 | | 191 473.00 |
VB T. V. A. | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VC Groupe et associés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 760.00 | 92 493.00 | 253 228.00 | 391 760.00 |
VI Groupe et associés | 221 235.00 | 221 235.00 | | 221 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 616.00 | | | 179 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 972.00 | 86 972.00 | | 86 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 547.00 | 325 547.00 | | 325 547.00 |
VW T.V.A. | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 087.00 | 546 821.00 | 253 228.00 | 846 087.00 |