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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 141 853.00 | 4 710.00 | 137 143.00 | 141 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 759.00 | 370 655.00 | 471 104.00 | 841 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 844.00 | 436 812.00 | 201 032.00 | 637 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 778.00 | 815 071.00 | 836 707.00 | 1 651 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 461.00 | | 384 461.00 | 384 461.00 |
BZ Autres créances | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 987.00 | 179.00 | 114 809.00 | 114 987.00 |
CF Disponibilités | 367 721.00 | | 367 721.00 | 367 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 570.00 | | 69 570.00 | 69 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 539.00 | 179.00 | 1 014 361.00 | 1 014 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 317.00 | 815 250.00 | 1 851 067.00 | 2 666 317.00 |
CU Autres participations | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 611 341.00 | 484 405.00 | | 611 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 406.00 | 166 935.00 | | 147 406.00 |
DL TOTAL (I) | 767 547.00 | 660 141.00 | | 767 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 725.00 | 392 001.00 | | 488 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 173.00 | 221 235.00 | | 218 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 373.00 | 130 365.00 | | 202 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 839.00 | 100 336.00 | | 172 839.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 2 149.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 520.00 | 846 087.00 | | 1 083 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 067.00 | 1 506 228.00 | | 1 851 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 246.00 | 546 820.00 | | 698 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 626.00 | | 307 305.00 | 1 430 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 25 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 154.00 | 1 651 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 154.00 | 1 621 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 304.00 | | 302 305.00 | 1 401 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 904.00 | | 5 000.00 | 24 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 941.00 | 200 093.00 | 64 964.00 | 679 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 047.00 | 200 093.00 | 64 964.00 | 677 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 876.00 | | 9 697.00 | 9 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 876.00 | | 9 697.00 | 9 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 876.00 | | 9 697.00 | 9 876.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 373.00 | 202 373.00 | | 202 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 384 461.00 | 384 461.00 | | 384 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 447.00 | 103 172.00 | 366 161.00 | 488 447.00 |
VI Groupe et associés | 218 173.00 | 218 173.00 | | 218 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 313.00 | | | 93 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 422.00 | 481 422.00 | | 481 422.00 |
VW T.V.A. | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 520.00 | 698 246.00 | 366 161.00 | 1 083 520.00 |