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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 147 735.00 | 6 279.00 | 141 456.00 | 147 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 643.00 | 394 856.00 | 560 787.00 | 955 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 287.00 | 425 213.00 | 157 074.00 | 582 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 524.00 | 829 241.00 | 877 282.00 | 1 706 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 313.00 | | 86 313.00 | 86 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 149.00 | | 298 149.00 | 298 149.00 |
BZ Autres créances | 71 271.00 | | 71 271.00 | 71 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 987.00 | 1 166.00 | 113 822.00 | 114 987.00 |
CF Disponibilités | 394 190.00 | | 394 190.00 | 394 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 771.00 | | 84 771.00 | 84 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 873.00 | 1 166.00 | 1 051 708.00 | 1 052 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 397.00 | 830 407.00 | 1 928 990.00 | 2 759 397.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 718 747.00 | 611 341.00 | | 718 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 558.00 | 147 406.00 | | 81 558.00 |
DL TOTAL (I) | 809 104.00 | 767 547.00 | | 809 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 062.00 | 488 725.00 | | 549 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 345.00 | 218 173.00 | | 153 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 357.00 | 202 373.00 | | 250 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 964.00 | 172 839.00 | | 151 964.00 |
EA Autres dettes | 7 658.00 | 1 409.00 | | 7 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 886.00 | 1 083 520.00 | | 1 119 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 990.00 | 1 851 067.00 | | 1 928 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 501.00 | 698 246.00 | | 691 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 778.00 | | 420 886.00 | 1 651 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 490.00 | 16 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 140.00 | 1 706 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 650.00 | 1 685 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 456.00 | | 420 859.00 | 1 621 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 904.00 | | 27.00 | 25 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 071.00 | 227 634.00 | 213 463.00 | 815 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 177.00 | 227 634.00 | 213 463.00 | 812 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179.00 | 987.00 | | 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179.00 | 987.00 | | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | 987.00 | | 179.00 |
UG ‐ Financières | | 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 357.00 | 250 357.00 | | 250 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
UX Autres créances clients | 298 149.00 | 298 149.00 | | 298 149.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 689.00 | 120 305.00 | 391 934.00 | 548 689.00 |
VI Groupe et associés | 153 345.00 | 153 345.00 | | 153 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 771.00 | 84 771.00 | | 84 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 191.00 | 454 191.00 | | 454 191.00 |
VW T.V.A. | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 386.00 | 684 001.00 | 391 934.00 | 1 112 386.00 |