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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 705 155.00 | | 1 705 155.00 | 1 705 155.00 |
AP Constructions | 486 534.00 | 83 706.00 | 402 828.00 | 486 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 380 860.00 | 93 886.00 | 5 286 974.00 | 5 380 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BZ Autres créances | 231 703.00 | | 231 703.00 | 231 703.00 |
CF Disponibilités | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 140.00 | | 238 140.00 | 238 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 000.00 | 93 886.00 | 5 525 114.00 | 5 619 000.00 |
CU Autres participations | 3 029 841.00 | 980.00 | 3 028 861.00 | 3 029 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 259 722.00 | | | 1 259 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 427.00 | | | -795 427.00 |
DL TOTAL (I) | 472 680.00 | | | 472 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 790 901.00 | | | 2 790 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 634.00 | | | 1 549 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 951.00 | | | 687 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 052 434.00 | | | 5 052 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 114.00 | | | 5 525 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 790.00 | | | 2 364 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -856 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 014.00 | | | -61 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 204.00 | | | 812 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -795 427.00 | | | -795 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 231 841.00 | | 150 000.00 | 5 231 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 981.00 | 3 179 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981.00 | 5 380 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 888.00 | | | 2 200 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030 952.00 | | 150 000.00 | 3 030 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 512.00 | 6 393.00 | | 86 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 512.00 | 6 393.00 | | 86 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | | | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | | | 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 951.00 | 687 951.00 | | 687 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 173 734.00 | 173 734.00 | | 173 734.00 |
VC Groupe et associés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 790 901.00 | 103 257.00 | 430 264.00 | 2 790 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 634.00 | 1 549 634.00 | | 1 549 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 822.00 | | | 93 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 728.00 | 233 598.00 | 150 130.00 | 383 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 052 434.00 | 2 364 790.00 | 430 264.00 | 5 052 434.00 |