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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 705 155.00 | | 1 705 155.00 | 1 705 155.00 |
AP Constructions | 486 534.00 | 96 492.00 | 390 041.00 | 486 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
BF Prêts | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 325 446.00 | 105 692.00 | 5 219 754.00 | 5 325 446.00 |
BZ Autres créances | 204 794.00 | | 204 794.00 | 204 794.00 |
CF Disponibilités | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 234.00 | | 208 234.00 | 208 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 533 680.00 | 105 692.00 | 5 427 988.00 | 5 533 680.00 |
CU Autres participations | 3 029 841.00 | | 3 029 841.00 | 3 029 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 425.00 | | | 380 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 716.00 | | | -107 716.00 |
DL TOTAL (I) | 281 094.00 | | | 281 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777 447.00 | | | 2 777 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 369.00 | | | 1 676 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 270.00 | | | 682 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 146 894.00 | | | 5 146 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 427 988.00 | | | 5 427 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 851.00 | | | 2 409 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 913.00 | | | -29 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 757.00 | | | 139 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 716.00 | | | -107 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 360 446.00 | | | 5 360 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 3 124 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 5 325 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 888.00 | | | 2 200 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159 557.00 | | | 3 159 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 299.00 | 6 393.00 | | 99 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 299.00 | 6 393.00 | | 99 299.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UG ‐ Financières | | | 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 270.00 | 682 270.00 | | 682 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UP Prêts | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
VB T. V. A. | 174 047.00 | 174 047.00 | | 174 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 767 849.00 | 30 807.00 | 412 580.00 | 2 767 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 676 369.00 | 1 676 369.00 | | 1 676 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711.00 | | | 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 510.00 | 204 794.00 | 94 716.00 | 299 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 146 894.00 | 2 409 851.00 | 412 580.00 | 5 146 894.00 |