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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 508.00 | | 1 219 508.00 | 1 219 508.00 |
AN Terrains | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
AP Constructions | 2 374 625.00 | 421 361.00 | 1 953 264.00 | 2 374 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 739.00 | 440 512.00 | 141 227.00 | 581 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AX Avances et acomptes | 154 512.00 | | 154 512.00 | 154 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 843.00 | | 65 843.00 | 65 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 069 254.00 | 887 783.00 | 4 181 471.00 | 5 069 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 929.00 | | 190 929.00 | 190 929.00 |
BZ Autres créances | 7 431 083.00 | | 7 431 083.00 | 7 431 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 701 786.00 | | 1 701 786.00 | 1 701 786.00 |
CF Disponibilités | 375 759.00 | | 375 759.00 | 375 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 714 496.00 | | 9 714 496.00 | 9 714 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 783 750.00 | 887 783.00 | 13 895 967.00 | 14 783 750.00 |
CU Autres participations | 422 754.00 | | 422 754.00 | 422 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 1 545 018.00 | 1 270 347.00 | | 1 545 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 058.00 | 424 822.00 | | 242 058.00 |
DK Provisions réglementées | 7 660.00 | 5 106.00 | | 7 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 736.00 | 3 515 275.00 | | 3 609 736.00 |
DP Provisions pour risques | 124 000.00 | 144 000.00 | | 124 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 742.00 | 7 853.00 | | 8 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 742.00 | 151 853.00 | | 132 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 644.00 | 711 293.00 | | 539 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773 247.00 | 736 529.00 | | 773 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 048.00 | 166 959.00 | | 488 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 100.00 | 177 944.00 | | 95 100.00 |
EA Autres dettes | 8 249 574.00 | 7 412 085.00 | | 8 249 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 153 489.00 | 9 204 810.00 | | 10 153 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 895 967.00 | 12 871 937.00 | | 13 895 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 790 721.00 | | | 9 790 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154.00 | 229.00 | | 1 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 603 421.00 | | 3 603 421.00 | 3 603 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 421.00 | | 3 603 421.00 | 3 603 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 31 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 687.00 | 11 603.00 | | 4 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 475 797.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 687.00 | 487 400.00 | | 22 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 1 146.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 742.00 | 431 562.00 | | 12 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 679.00 | 435 261.00 | | 15 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 008.00 | 52 139.00 | | 7 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 536.00 | 121 155.00 | | 84 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 773.00 | 4 496 520.00 | | 3 760 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 715.00 | 4 071 698.00 | | 3 518 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 058.00 | 424 822.00 | | 242 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 730.00 | 111 317.00 | 45 263.00 | 821 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 657.00 | 111 317.00 | 45 263.00 | 797 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 106.00 | 2 553.00 | | 5 106.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 853.00 | 889.00 | 20 000.00 | 151 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 959.00 | 3 442.00 | 20 000.00 | 156 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 048.00 | 488 048.00 | | 488 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 333.00 | 173 333.00 | | 173 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 843.00 | | 65 843.00 | 65 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 644.00 | 176 876.00 | 313 464.00 | 539 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 628 453.00 | 7 628 453.00 | | 7 628 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 694 296.00 | 7 628 453.00 | 65 843.00 | 7 694 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 002.00 | 941 234.00 | 313 464.00 | 1 304 002.00 |