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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
AN Terrains | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
AP Constructions | 24 341.00 | 23 660.00 | 681.00 | 24 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 637.00 | 84 869.00 | 48 768.00 | 133 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 930.00 | 91 702.00 | 25 229.00 | 116 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 002.00 | 200 231.00 | 108 771.00 | 309 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 497.00 | | 209 497.00 | 209 497.00 |
BZ Autres créances | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CF Disponibilités | 387 819.00 | | 387 819.00 | 387 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 003.00 | | 608 003.00 | 608 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 005.00 | 200 231.00 | 716 774.00 | 917 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
DG Autres réserves | 339 301.00 | 371 921.00 | | 339 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 427.00 | -32 621.00 | | 35 427.00 |
DL TOTAL (I) | 464 664.00 | 429 237.00 | | 464 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 408.00 | 68 453.00 | | 42 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 250.00 | 14 413.00 | | 45 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 299.00 | 66 989.00 | | 102 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 129.00 | 106 754.00 | | 62 129.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 110.00 | 256 609.00 | | 252 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 774.00 | 685 845.00 | | 716 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 848.00 | | 1 046 848.00 | 1 046 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 848.00 | | 1 046 848.00 | 1 046 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 39 500.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 39 500.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 2 927.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 2 927.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 990.00 | 36 573.00 | | 18 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 108.00 | 1 234 143.00 | | 1 066 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 681.00 | 1 266 764.00 | | 1 030 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 427.00 | -32 621.00 | | 35 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 926.00 | 33 155.00 | 26 850.00 | 193 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 926.00 | 33 155.00 | 26 850.00 | 193 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 299.00 | 102 299.00 | | 102 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 408.00 | 17 038.00 | 25 370.00 | 42 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 239.00 | 213 239.00 | | 213 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 239.00 | 213 239.00 | | 213 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 110.00 | 226 740.00 | 25 370.00 | 252 110.00 |