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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
AN Terrains | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
AP Constructions | 24 341.00 | 23 908.00 | 433.00 | 24 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 921.00 | 97 074.00 | 35 847.00 | 132 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 930.00 | 56 905.00 | 14 025.00 | 70 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 285.00 | 177 887.00 | 84 399.00 | 262 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 458.00 | | 237 458.00 | 237 458.00 |
BZ Autres créances | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CF Disponibilités | 385 371.00 | | 385 371.00 | 385 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 612.00 | | 631 613.00 | 631 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 898.00 | 177 887.00 | 716 011.00 | 893 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
DG Autres réserves | 374 728.00 | 339 301.00 | | 374 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 407.00 | 35 427.00 | | 66 407.00 |
DL TOTAL (I) | 531 071.00 | 464 664.00 | | 531 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 043.00 | 42 408.00 | | 5 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 288.00 | 45 250.00 | | 22 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 246.00 | 102 299.00 | | 85 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 364.00 | 62 129.00 | | 72 364.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 941.00 | 252 110.00 | | 184 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 011.00 | 716 774.00 | | 716 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 379.00 | | 1 160 379.00 | 1 160 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 379.00 | | 1 160 379.00 | 1 160 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 19 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 984.00 | 19 000.00 | | 52 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 984.00 | 10.00 | | 2 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 984.00 | 10.00 | | 2 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 18 990.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 322.00 | 1 066 108.00 | | 1 216 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 915.00 | 1 030 681.00 | | 1 149 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 407.00 | 35 427.00 | | 66 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 324.00 | 15 416.00 | | 50 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 434.00 | 4 258.00 | | 26 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 231.00 | 24 372.00 | 46 717.00 | 200 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 231.00 | 24 372.00 | 46 717.00 | 200 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 246.00 | 85 246.00 | | 85 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 683.00 | 239 683.00 | | 239 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 683.00 | 239 683.00 | | 239 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 941.00 | 184 941.00 | | 184 941.00 |