| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 2 687 554.00 | 1 898 610.00 | 788 944.00 | 2 687 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 559.00 | 1 731 188.00 | 267 372.00 | 1 998 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 031.00 | 115 941.00 | 34 090.00 | 150 031.00 |
AX Avances et acomptes | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BF Prêts | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 884 601.00 | 3 762 241.00 | 1 122 361.00 | 4 884 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 071 360.00 | | 1 071 360.00 | 1 071 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 395.00 | | 426 395.00 | 426 395.00 |
BZ Autres créances | 237 354.00 | | 237 354.00 | 237 354.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402 914.00 | 1 876.00 | 1 401 038.00 | 1 402 914.00 |
CF Disponibilités | 902 524.00 | | 902 524.00 | 902 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 252.00 | 1 876.00 | 4 057 376.00 | 4 059 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 943 853.00 | 3 764 117.00 | 5 179 737.00 | 8 943 853.00 |
CU Autres participations | 16 964.00 | 5 964.00 | 11 000.00 | 16 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 568.00 | 110 192.00 | | 111 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 617.00 | 106 064.00 | | 111 617.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 228 083.00 | 1 228 083.00 | | 1 228 083.00 |
DG Autres réserves | 1 308 789.00 | 1 279 977.00 | | 1 308 789.00 |
DH Report à nouveau | 1 053 039.00 | 971 973.00 | | 1 053 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 734.00 | 115 430.00 | | 51 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 864 830.00 | 3 811 719.00 | | 3 864 830.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 097.00 | 30 154.00 | | 34 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 097.00 | 92 154.00 | | 96 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 216.00 | 435 360.00 | | 364 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 595.00 | 692 920.00 | | 691 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 442.00 | 64 711.00 | | 80 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 776.00 | 74 044.00 | | 74 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 4 324.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 808.00 | 1 271 360.00 | | 1 218 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 735.00 | 5 175 233.00 | | 5 179 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 120.00 | 932 596.00 | | 997 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 598 421.00 | |
FG Production vendue services | | | 339 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 938 126.00 | |
FM Production stockée | | | 116 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 980 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 749.00 | |
GE Autres charges | | | 7 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 795.00 | 23 986.00 | | 17 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 519.00 | 23 986.00 | | 23 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 918.00 | 11 905.00 | | 14 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 021.00 | 44 380.00 | | 19 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 886.00 | 37 976.00 | | 8 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 825.00 | 94 261.00 | | 42 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 306.00 | -70 275.00 | | -19 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 425.00 | 3 357 029.00 | | 3 160 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 689.00 | 3 241 599.00 | | 3 108 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 735.00 | 115 430.00 | | 51 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 814 204.00 | | 111 478.00 | 4 814 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 728.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 948.00 | 42 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 081.00 | 4 884 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 133.00 | 4 840 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 758 715.00 | | 101 087.00 | 4 758 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 050.00 | | 10 391.00 | 54 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 618 675.00 | 147 636.00 | 19 133.00 | 3 618 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 617 236.00 | 147 636.00 | 19 133.00 | 3 617 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 154.00 | 8 000.00 | 4 057.00 | 92 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 154.00 | 8 000.00 | 4 057.00 | 92 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 442.00 | 80 442.00 | | 80 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 392.00 | 667 392.00 | | 667 392.00 |
UP Prêts | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
UX Autres créances clients | 426 395.00 | 426 395.00 | | 426 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 212.00 | 142 525.00 | 221 688.00 | 364 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
VP Divers | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 354.00 | 237 354.00 | | 237 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 915.00 | 681 387.00 | 25 529.00 | 706 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 808.00 | 997 120.00 | 221 688.00 | 1 218 808.00 |