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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 2 695 229.00 | 2 110 927.00 | 584 302.00 | 2 695 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942 617.00 | 1 750 322.00 | 192 295.00 | 1 942 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 735.00 | 135 640.00 | 16 096.00 | 151 735.00 |
BF Prêts | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 832 039.00 | 4 012 668.00 | 819 372.00 | 4 832 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 733 328.00 | | 733 328.00 | 733 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 976.00 | | 421 976.00 | 421 976.00 |
BZ Autres créances | 223 468.00 | | 223 468.00 | 223 468.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 582 676.00 | 16 097.00 | 566 579.00 | 582 676.00 |
CF Disponibilités | 3 173 878.00 | | 3 173 878.00 | 3 173 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 173 104.00 | 16 097.00 | 5 157 006.00 | 5 173 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 005 143.00 | 4 028 765.00 | 5 976 378.00 | 10 005 143.00 |
CU Autres participations | 19 765.00 | 6 680.00 | 13 085.00 | 19 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 112.00 | 117 264.00 | | 118 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 971.00 | 130 971.00 | | 130 971.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 228 083.00 | 1 228 083.00 | | 1 228 083.00 |
DG Autres réserves | 1 570 880.00 | 1 521 912.00 | | 1 570 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 039.00 | 1 053 039.00 | | 1 253 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 278.00 | 248 968.00 | | 389 278.00 |
DL TOTAL (I) | 4 690 363.00 | 4 300 237.00 | | 4 690 363.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 55 000.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 876.00 | 25 891.00 | | 26 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 876.00 | 80 891.00 | | 91 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 431.00 | 90 780.00 | | 30 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 465.00 | 926 385.00 | | 1 010 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 655.00 | 89 091.00 | | 71 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 588.00 | 90 939.00 | | 81 588.00 |
EA Autres dettes | | 1 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 194 139.00 | 1 198 856.00 | | 1 194 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 378.00 | 5 579 984.00 | | 5 976 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 703.00 | 1 168 435.00 | | 1 176 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 617 079.00 | |
FG Production vendue services | | | 353 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 970 345.00 | |
FM Production stockée | | | -228 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 311 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 430.00 | |
GE Autres charges | | | 7 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 482.00 | 8 167.00 | | 2 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 482.00 | 17 017.00 | | 2 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 712.00 | 5 563.00 | | 19 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 278.00 | 5 563.00 | | 31 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 796.00 | 11 454.00 | | -28 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 597.00 | 3 658 017.00 | | 3 783 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 319.00 | 3 409 050.00 | | 3 394 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 278.00 | 248 967.00 | | 389 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 956 252.00 | | 6 502.00 | 4 956 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 707.00 | 40 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 714.00 | 4 832 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 439.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 568.00 | 4 791 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 913 206.00 | | 6 230.00 | 4 913 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 607.00 | | 272.00 | 41 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 007 885.00 | 117 976.00 | 128 972.00 | 4 007 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 006 446.00 | 117 976.00 | 127 533.00 | 4 006 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 891.00 | 10 985.00 | | 80 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 891.00 | 10 985.00 | | 80 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
UX Autres créances clients | 421 976.00 | 421 976.00 | -1 840.00 | 421 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
VP Divers | 223 468.00 | 225 308.00 | | 223 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 976.00 | 34 136.00 | | 35 976.00 |