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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 361.00 | 87 506.00 | 18 854.00 | 106 361.00 |
AN Terrains | 9 127.00 | 756.00 | 8 370.00 | 9 127.00 |
AP Constructions | 1 577 382.00 | 1 080 816.00 | 496 566.00 | 1 577 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 081 755.00 | 6 601 986.00 | 3 479 768.00 | 10 081 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 157.00 | 170 003.00 | 31 153.00 | 201 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
BF Prêts | 114 522.00 | | 114 522.00 | 114 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 145 317.00 | 7 941 069.00 | 4 204 248.00 | 12 145 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 834.00 | 69 208.00 | 451 626.00 | 520 834.00 |
BN En cours de production de biens | 547 650.00 | | 547 650.00 | 547 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 112.00 | | 172 112.00 | 172 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 720 205.00 | 31 020.00 | 689 185.00 | 720 205.00 |
BZ Autres créances | 239 993.00 | 7 143.00 | 232 849.00 | 239 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 2 064 708.00 | | 2 064 708.00 | 2 064 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 340.00 | 107 372.00 | 4 195 968.00 | 4 303 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 448 658.00 | 8 048 442.00 | 8 400 216.00 | 16 448 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 398 084.00 | 398 084.00 | | 398 084.00 |
DH Report à nouveau | 2 369 586.00 | 2 076 461.00 | | 2 369 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 954.00 | 293 125.00 | | 231 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 201.00 | 156 133.00 | | 181 201.00 |
DK Provisions réglementées | 745 473.00 | 668 690.00 | | 745 473.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181 500.00 | 3 847 695.00 | | 4 181 500.00 |
DP Provisions pour risques | 4 336.00 | 7 861.00 | | 4 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 836.00 | 15 361.00 | | 11 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 142.00 | 1 812 874.00 | | 1 804 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 989.00 | 36 452.00 | | 350 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 199.00 | 1 293 801.00 | | 1 454 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 548.00 | 528 904.00 | | 597 548.00 |
EA Autres dettes | | 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 206 879.00 | 3 672 811.00 | | 4 206 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 400 216.00 | 7 535 869.00 | | 8 400 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 295.00 | 2 303 797.00 | | 2 604 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 230.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 687 617.00 | 2 631 834.00 | 10 319 451.00 | 7 687 617.00 |
FG Production vendue services | 34 356.00 | 74 665.00 | 109 022.00 | 34 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 721 974.00 | 2 706 499.00 | 10 428 474.00 | 7 721 974.00 |
FM Production stockée | | | -53 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 386 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 625 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 175 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 916 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 905.00 | 31 107.00 | | 4 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | 1 744.00 | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 442.00 | 32 569.00 | | 29 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 605.00 | 100 636.00 | | 98 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 625.00 | 134 950.00 | | 128 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 348.00 | 20 026.00 | | 102 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 863.00 | 139 579.00 | | 171 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 211.00 | 159 605.00 | | 274 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 585.00 | -24 654.00 | | -145 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 732.00 | 2 320.00 | | 7 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 263.00 | 56 064.00 | | 70 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 514 774.00 | 10 192 054.00 | | 10 514 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 282 819.00 | 9 898 928.00 | | 10 282 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 954.00 | 293 125.00 | | 231 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 822.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 542 221.00 | | 865 512.00 | 11 542 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 415.00 | 12 145 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 579.00 | 106 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 836.00 | 11 906 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 748.00 | | 17 193.00 | 95 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 322 330.00 | | 840 183.00 | 11 322 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 143.00 | | 8 136.00 | 124 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 671 597.00 | 531 886.00 | 262 415.00 | 7 671 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 835.00 | 4 250.00 | 6 579.00 | 89 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 581 762.00 | 527 636.00 | 255 835.00 | 7 581 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 668 691.00 | 171 863.00 | 95 081.00 | 668 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 691.00 | 171 863.00 | 95 081.00 | 668 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 912.00 | 318 912.00 | 294 329.00 | 318 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 200.00 | 1 454 200.00 | | 1 454 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 466.00 | 329 466.00 | | 329 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 040.00 | 191 040.00 | | 191 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
UX Autres créances clients | 683 091.00 | 683 091.00 | | 683 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 115.00 | | 32 842.00 | 37 115.00 |
VB T. V. A. | 94 411.00 | 94 411.00 | | 94 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 143.00 | 495 888.00 | 1 175 019.00 | 1 804 143.00 |
VI Groupe et associés | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
VP Divers | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 563.00 | 88 563.00 | | 88 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 292.00 | 959 897.00 | 169 394.00 | 1 129 292.00 |
VW T.V.A. | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 880.00 | 2 604 296.00 | 1 469 348.00 | 4 206 880.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 114 523.00 | | 106 387.00 | 114 523.00 |