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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 015.00 | 61 834.00 | 27 181.00 | 89 015.00 |
AN Terrains | 9 127.00 | 756.00 | 8 370.00 | 9 127.00 |
AP Constructions | 1 561 144.00 | 1 199 534.00 | 361 609.00 | 1 561 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 762 369.00 | 7 389 429.00 | 3 372 940.00 | 10 762 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 129.00 | 159 123.00 | 52 005.00 | 211 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 497 103.00 | | 497 103.00 | 497 103.00 |
BF Prêts | 133 001.00 | | 133 001.00 | 133 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 265 648.00 | 8 810 678.00 | 4 454 969.00 | 13 265 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 978.00 | 74 954.00 | 534 023.00 | 608 978.00 |
BN En cours de production de biens | 331 689.00 | | 331 689.00 | 331 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 538.00 | | 205 538.00 | 205 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 818.00 | | 1 030 818.00 | 1 030 818.00 |
BZ Autres créances | 264 727.00 | | 264 727.00 | 264 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 2 709 985.00 | | 2 709 985.00 | 2 709 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 195 873.00 | 74 954.00 | 5 120 918.00 | 5 195 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 461 521.00 | 8 885 633.00 | 9 575 888.00 | 18 461 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 398 084.00 | 398 084.00 | | 398 084.00 |
DH Report à nouveau | 2 990 650.00 | 2 601 541.00 | | 2 990 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 946.00 | 389 109.00 | | 250 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 642.00 | 148 845.00 | | 113 642.00 |
DK Provisions réglementées | 1 084 651.00 | 912 678.00 | | 1 084 651.00 |
DL TOTAL (I) | 5 093 176.00 | 4 705 459.00 | | 5 093 176.00 |
DP Provisions pour risques | 3 579.00 | 3 761.00 | | 3 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 186.00 | 3 761.00 | | 17 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 130.00 | 2 253 345.00 | | 2 307 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 528.00 | 361 930.00 | | 325 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 419.00 | 1 127 807.00 | | 1 236 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 079.00 | 756 795.00 | | 595 079.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 43 719.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 465 525.00 | 4 543 598.00 | | 4 465 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 575 888.00 | 9 252 819.00 | | 9 575 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 134.00 | 2 484 557.00 | | 2 775 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 063.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 102 735.00 | 2 977 447.00 | 9 080 183.00 | 6 102 735.00 |
FG Production vendue services | 39 057.00 | 92 582.00 | 131 640.00 | 39 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 141 792.00 | 3 070 029.00 | 9 211 823.00 | 6 141 792.00 |
FM Production stockée | | | 45 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 325 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 859 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 285.00 | |
GE Autres charges | | | 7 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 810 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 196.00 | 41 855.00 | | 35 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 407.00 | 56 096.00 | | 72 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 603.00 | 106 538.00 | | 107 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 355.00 | 85 398.00 | | 35 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 805.00 | 222 727.00 | | 257 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 768.00 | 308 126.00 | | 320 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 165.00 | -201 587.00 | | -213 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 48 229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 834.00 | 145 692.00 | | 42 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 435 819.00 | 10 152 413.00 | | 9 435 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 184 872.00 | 9 763 304.00 | | 9 184 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 946.00 | 389 109.00 | | 250 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 865 233.00 | | 647 947.00 | 12 865 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 135 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 532.00 | 13 265 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 004.00 | 89 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 527.00 | 13 040 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 226.00 | | 20 794.00 | 111 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 612 022.00 | | 618 379.00 | 12 612 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 984.00 | | 8 774.00 | 141 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 444 478.00 | 562 972.00 | 196 771.00 | 8 444 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 429.00 | 10 410.00 | 43 004.00 | 94 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 350 049.00 | 552 562.00 | 153 766.00 | 8 350 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 912 679.00 | 217 870.00 | 72 225.00 | 912 679.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 762.00 | 13 607.00 | 182.00 | 3 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916 440.00 | 257 805.00 | 72 407.00 | 916 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 046.00 | 78 488.00 | 176 597.00 | 260 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 420.00 | 1 236 420.00 | | 1 236 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 565.00 | 335 565.00 | | 335 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 913.00 | 202 913.00 | | 202 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 818.00 | 1 030 818.00 | | 1 030 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 63 373.00 | 63 373.00 | | 63 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 307 131.00 | 798 298.00 | 1 197 204.00 | 2 307 131.00 |
VI Groupe et associés | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 725.00 | | | 696 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 684.00 | | | 700 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 054.00 | 95 054.00 | | 95 054.00 |
VP Divers | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 523.00 | 99 523.00 | | 99 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 416.00 | 1 338 658.00 | 135 758.00 | 1 474 416.00 |
VW T.V.A. | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 465 526.00 | 2 775 134.00 | 1 373 802.00 | 4 465 526.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 133 002.00 | | 133 002.00 | 133 002.00 |