| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 437.00 | 197 936.00 | 501.00 | 198 437.00 |
AN Terrains | 165 520.00 | 30 820.00 | 134 700.00 | 165 520.00 |
AP Constructions | 1 742 545.00 | 483 010.00 | 1 259 535.00 | 1 742 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 381.00 | 10 674.00 | 7 707.00 | 18 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 045.00 | 703 564.00 | 493 481.00 | 1 197 045.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 129 580.00 | | 129 580.00 | 129 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 508.00 | 1 426 004.00 | 2 025 504.00 | 3 451 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 187 570.00 | 103 772.00 | 12 083 797.00 | 12 187 570.00 |
BZ Autres créances | 1 211 655.00 | | 1 211 655.00 | 1 211 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 233.00 | | 64 233.00 | 64 233.00 |
CF Disponibilités | 9 130 996.00 | | 9 130 996.00 | 9 130 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762 791.00 | | 762 791.00 | 762 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 357 244.00 | 103 772.00 | 23 253 472.00 | 23 357 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 808 951.00 | 1 529 776.00 | 25 279 175.00 | 26 808 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 032 271.00 | 2 210 636.00 | | 3 032 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 074.00 | 821 635.00 | | -567 074.00 |
DL TOTAL (I) | 4 476 446.00 | 5 043 520.00 | | 4 476 446.00 |
DP Provisions pour risques | 561 092.00 | 111 188.00 | | 561 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 616 942.00 | 58 620.00 | | 1 616 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 178 034.00 | 169 808.00 | | 2 178 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 750.00 | 3 930 777.00 | | 167 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 204 327.00 | 1 528 592.00 | | 10 204 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 383 250.00 | 5 808 653.00 | | 7 383 250.00 |
EA Autres dettes | 17 937.00 | 3 512.00 | | 17 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 259.00 | 1 293 287.00 | | 846 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 619 523.00 | 12 564 821.00 | | 18 619 523.00 |
ED (V) | 5 172.00 | 2 939.00 | | 5 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 279 175.00 | 17 781 088.00 | | 25 279 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 750.00 | | | 167 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 212.00 | 127 504.00 | 1 271 716.00 | 1 144 212.00 |
FD Production vendue biens | 6 895 307.00 | 1 093 965.00 | 7 989 272.00 | 6 895 307.00 |
FG Production vendue services | 17 039 511.00 | 2 306 664.00 | 19 346 176.00 | 17 039 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 079 030.00 | 3 528 133.00 | 28 607 163.00 | 25 079 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 501 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 522 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 760 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 067 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 567 684.00 | |
GE Autres charges | | | 7 092 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 601 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 900 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 978.00 | 9 795.00 | | 55 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 978.00 | 9 795.00 | | 56 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 439.00 | 10 733.00 | | 93 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 572 254.00 | | | 1 572 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684 806.00 | 10 733.00 | | 1 684 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627 829.00 | -937.00 | | -1 627 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 226.00 | 110 256.00 | | 260 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 907.00 | 273 610.00 | | 576 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 564 729.00 | 22 412 609.00 | | 30 564 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 131 803.00 | 21 590 974.00 | | 31 131 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 074.00 | 821 635.00 | | -567 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 963.00 | | 1 049 211.00 | 2 890 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 454.00 | 129 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 667.00 | 3 451 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 198 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 373.00 | 3 123 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 277.00 | | | 199 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 897.00 | | 921 966.00 | 2 642 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 789.00 | | 127 245.00 | 48 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 613.00 | 278 528.00 | 57 137.00 | 1 204 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 169.00 | 607.00 | 840.00 | 198 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 444.00 | 277 922.00 | 56 298.00 | 1 006 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 808.00 | 2 140 137.00 | 131 910.00 | 169 808.00 |
6T Sur comptes clients | 470 046.00 | 71 437.00 | 437 711.00 | 470 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 046.00 | 71 437.00 | 437 711.00 | 470 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 854.00 | 2 211 573.00 | 569 621.00 | 639 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639 121.00 | 568 527.00 | |
UG ‐ Financières | | 199.00 | 1 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 572 254.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 750.00 | 167 750.00 | | 167 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 204 327.00 | 10 204 327.00 | | 10 204 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 960 138.00 | 2 960 138.00 | | 2 960 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587 339.00 | 1 587 339.00 | | 1 587 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303 297.00 | 303 297.00 | | 303 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846 259.00 | 846 259.00 | | 846 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 580.00 | 2 260.00 | 127 320.00 | 129 580.00 |
UX Autres créances clients | 12 063 076.00 | 12 063 076.00 | | 12 063 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 493.00 | 124 493.00 | | 124 493.00 |
VB T. V. A. | 510 030.00 | 510 030.00 | | 510 030.00 |
VC Groupe et associés | 675 198.00 | 675 198.00 | | 675 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 172.00 | 310 172.00 | | 310 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762 791.00 | 762 735.00 | 56.00 | 762 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 276 841.00 | 14 149 464.00 | 127 376.00 | 14 276 841.00 |
VW T.V.A. | 2 222 304.00 | 2 222 304.00 | | 2 222 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 619 523.00 | 18 619 523.00 | | 18 619 523.00 |