| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 417 272.00 | 151 208.00 | 266 064.00 | 417 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 080.00 | 591 004.00 | 294 076.00 | 885 080.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 126 633.00 | | 126 633.00 | 126 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 968.00 | 797 194.00 | 686 774.00 | 1 483 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 991 836.00 | 57 337.00 | 33 934 498.00 | 33 991 836.00 |
BZ Autres créances | 965 170.00 | | 965 170.00 | 965 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 233.00 | | 64 233.00 | 64 233.00 |
CF Disponibilités | 4 285 157.00 | | 4 285 157.00 | 4 285 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 960.00 | | 131 960.00 | 131 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 438 356.00 | 57 337.00 | 39 381 018.00 | 39 438 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 923 105.00 | 854 532.00 | 40 068 574.00 | 40 923 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 077 872.00 | 2 465 197.00 | | 4 077 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 499.00 | 1 612 675.00 | | 1 166 499.00 |
DL TOTAL (I) | 7 255 620.00 | 6 089 121.00 | | 7 255 620.00 |
DP Provisions pour risques | 1 012 337.00 | 852 080.00 | | 1 012 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 590.00 | 198 911.00 | | 190 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 202 927.00 | 1 050 991.00 | | 1 202 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 513 451.00 | 16 935 546.00 | | 6 513 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 890 059.00 | 11 792 393.00 | | 10 890 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 477.00 | | |
EA Autres dettes | 478 874.00 | 740 573.00 | | 478 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 727 643.00 | 9 539 232.00 | | 13 727 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 610 027.00 | 39 015 221.00 | | 31 610 027.00 |
ED (V) | | 19 175.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 068 574.00 | 46 174 508.00 | | 40 068 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 272 978.00 | 47 995.00 | 2 320 972.00 | 2 272 978.00 |
FD Production vendue biens | 15 036 728.00 | 120 958.00 | 15 157 686.00 | 15 036 728.00 |
FG Production vendue services | 20 553 724.00 | 1 668 015.00 | 22 221 740.00 | 20 553 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 863 430.00 | 1 836 968.00 | 39 700 398.00 | 37 863 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 519 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 092 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 735 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 829 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 726 101.00 | |
GE Autres charges | | | 11 430 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 233 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 276.00 | | | 132 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | 378 854.00 | | 1 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 501 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 051 174.00 | 1 880 756.00 | | 2 051 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 094.00 | 1 309 786.00 | | 23 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109 622.00 | | | 1 109 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132 716.00 | 1 388 507.00 | | 1 132 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918 458.00 | 492 249.00 | | 918 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 431 305.00 | 159 833.00 | | 431 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 899.00 | 327 888.00 | | 606 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 571 706.00 | 42 911 266.00 | | 42 571 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 405 208.00 | 41 298 591.00 | | 41 405 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 499.00 | 1 612 675.00 | | 1 166 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 472.00 | | 108 667.00 | 3 475 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 491.00 | 126 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100 171.00 | 1 483 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 097 680.00 | 1 302 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 523.00 | | | 54 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 291 826.00 | | 108 667.00 | 3 291 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 123.00 | | | 129 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 964.00 | 307 058.00 | 981 828.00 | 1 471 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 523.00 | | | 54 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 441.00 | 307 058.00 | 981 828.00 | 1 417 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 050 991.00 | 726 883.00 | 574 947.00 | 1 050 991.00 |
6T Sur comptes clients | 141 623.00 | | 84 285.00 | 141 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 623.00 | | 84 285.00 | 141 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192 613.00 | 726 883.00 | 659 232.00 | 1 192 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726 101.00 | 658 652.00 | |
UG ‐ Financières | | 782.00 | 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 513 451.00 | 6 161 222.00 | 352 230.00 | 6 513 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 727 824.00 | 3 727 824.00 | | 3 727 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926 798.00 | 1 926 798.00 | | 1 926 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 576.00 | 300 576.00 | | 300 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 874.00 | 478 874.00 | | 478 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 727 643.00 | 12 382 006.00 | 1 345 637.00 | 13 727 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 633.00 | | 126 633.00 | 126 633.00 |
UX Autres créances clients | 33 924 042.00 | 26 884 738.00 | 7 039 304.00 | 33 924 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 794.00 | 67 794.00 | | 67 794.00 |
VB T. V. A. | 635 355.00 | 635 355.00 | | 635 355.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 073.00 | 431 073.00 | | 431 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 230.00 | 324 230.00 | | 324 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 960.00 | 83 678.00 | 48 282.00 | 131 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 215 598.00 | 28 001 380.00 | 7 214 218.00 | 35 215 598.00 |
VW T.V.A. | 4 503 788.00 | 4 503 788.00 | | 4 503 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 610 027.00 | 29 912 160.00 | 1 697 866.00 | 31 610 027.00 |