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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 284.00 | 15.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 063.00 | 1 284.00 | 316 779.00 | 318 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 277.00 | | 1 902 277.00 | 1 902 277.00 |
BZ Autres créances | 1 085 174.00 | | 1 085 174.00 | 1 085 174.00 |
CF Disponibilités | 205 994.00 | | 205 994.00 | 205 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 122.00 | | 3 200 122.00 | 3 200 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 185.00 | 1 284.00 | 3 516 902.00 | 3 518 185.00 |
CU Autres participations | 316 764.00 | | 316 764.00 | 316 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 879 302.00 | 934 208.00 | | 879 302.00 |
DH Report à nouveau | | 317 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 353.00 | 127 333.00 | | 343 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 656.00 | 1 434 302.00 | | 1 277 656.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 609.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 609.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 570.00 | 220 936.00 | | 216 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 952.00 | 90 029.00 | | 157 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 916.00 | 544 002.00 | | 980 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 219.00 | 649 202.00 | | 855 219.00 |
EA Autres dettes | 28 589.00 | 17 298.00 | | 28 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 246.00 | 1 521 467.00 | | 2 239 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 902.00 | 2 968 378.00 | | 3 516 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 246.00 | | | 2 239 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 257 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 257 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 147.00 | |
FQ Autres produits | | | -77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 288 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 553 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 921 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 827.00 | -32 955.00 | | 18 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 296 969.00 | 6 497 308.00 | | 7 296 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 953 616.00 | 6 369 975.00 | | 6 953 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 353.00 | 127 333.00 | | 343 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 063.00 | | | 318 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 764.00 | | | 316 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851.00 | 433.00 | 1 284.00 | 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 433.00 | 1 284.00 | 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 916.00 | 980 916.00 | | 980 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 219.00 | 855 219.00 | | 855 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 902 277.00 | 1 902 277.00 | | 1 902 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 157.00 | 216 157.00 | | 216 157.00 |
VI Groupe et associés | 157 952.00 | 157 952.00 | | 157 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 174.00 | 1 085 174.00 | | 1 085 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 128.00 | 2 994 128.00 | | 2 994 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 246.00 | 2 239 246.00 | | 2 239 246.00 |