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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 026.00 | | 1 258 026.00 | 1 258 026.00 |
BZ Autres créances | 356 061.00 | | 356 061.00 | 356 061.00 |
CF Disponibilités | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 793.00 | | 369 793.00 | 369 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 819.00 | | 1 627 819.00 | 1 627 819.00 |
CU Autres participations | 1 249 626.00 | | 1 249 626.00 | 1 249 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 928.00 | | | 591 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
DG Autres réserves | 290 113.00 | | | 290 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 376.00 | | | 128 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 610.00 | | | 1 069 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 034.00 | | | 502 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 209.00 | | | 558 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 819.00 | | | 1 627 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 262.00 | | | 119 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 220.00 | | | 139 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 376.00 | | | 128 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 026.00 | | | 1 258 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 026.00 | | | 1 258 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VC Groupe et associés | 356 061.00 | 356 061.00 | | 356 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 034.00 | 63 087.00 | 259 463.00 | 502 034.00 |
VI Groupe et associés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 461.00 | 356 061.00 | 8 400.00 | 364 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 209.00 | 119 262.00 | 259 463.00 | 558 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
ST Autres comptes | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160.00 | | | 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |