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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 617.00 | | 338 617.00 | 338 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 643.00 | | 1 596 643.00 | 1 596 643.00 |
BZ Autres créances | 82 020.00 | | 82 020.00 | 82 020.00 |
CF Disponibilités | 65 112.00 | | 65 112.00 | 65 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 132.00 | | 147 132.00 | 147 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 775.00 | | 1 743 775.00 | 1 743 775.00 |
CU Autres participations | 1 249 626.00 | | 1 249 626.00 | 1 249 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 928.00 | | | 591 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
DG Autres réserves | 418 489.00 | | | 418 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 661.00 | | | 197 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 271.00 | | | 1 267 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 947.00 | | | 438 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 504.00 | | | 476 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 775.00 | | | 1 743 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 347.00 | | | 101 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 178.00 | | | 205 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 661.00 | | | 197 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 026.00 | | 338 617.00 | 1 258 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 026.00 | | 338 617.00 | 1 258 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 617.00 | | 338 617.00 | 338 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VC Groupe et associés | 82 020.00 | 82 020.00 | | 82 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 947.00 | 63 790.00 | 262 359.00 | 438 947.00 |
VI Groupe et associés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 087.00 | | | 63 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 037.00 | 82 020.00 | 347 017.00 | 429 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 504.00 | 101 347.00 | 262 359.00 | 476 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 766.00 | | | 766.00 |
ST Autres comptes | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |