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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 333.00 | 6 348.00 | 2 984.00 | 9 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 783.00 | 39 462.00 | 15 321.00 | 54 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 010.00 | 16 924.00 | 30 085.00 | 47 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 126.00 | 62 734.00 | 48 391.00 | 111 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 451.00 | | 90 451.00 | 90 451.00 |
BT Marchandises | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 529.00 | | 212 529.00 | 212 529.00 |
BZ Autres créances | 69 453.00 | | 69 453.00 | 69 453.00 |
CF Disponibilités | 90 745.00 | | 90 745.00 | 90 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 531.00 | | 468 531.00 | 468 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 658.00 | 62 734.00 | 516 923.00 | 579 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 555.00 | 92 645.00 | | 34 555.00 |
DL TOTAL (I) | 89 262.00 | 101 029.00 | | 89 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 124.00 | 47 319.00 | | 36 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 138.00 | 100 466.00 | | 126 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 636.00 | 116 642.00 | | 210 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 986.00 | 59 114.00 | | 32 986.00 |
EA Autres dettes | 21 774.00 | 20 962.00 | | 21 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 660.00 | 344 505.00 | | 427 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 923.00 | 445 535.00 | | 516 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 918.00 | 308 400.00 | | 402 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 960.00 | 945 333.00 | 1 005 293.00 | 59 960.00 |
FG Production vendue services | 122 013.00 | 8 490.00 | 130 504.00 | 122 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 973.00 | 953 823.00 | 1 135 797.00 | 181 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 785.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 664.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 8 862.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 4 849.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | 28 934.00 | | 8 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 792.00 | 1 085 119.00 | | 1 139 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 236.00 | 992 474.00 | | 1 105 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 555.00 | 92 645.00 | | 34 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 853.00 | | 5 272.00 | 105 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 853.00 | | 5 272.00 | 105 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 948.00 | 17 785.00 | | 44 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 948.00 | 17 785.00 | | 44 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 636.00 | 210 636.00 | | 210 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
UX Autres créances clients | 212 529.00 | 212 529.00 | | 212 529.00 |
VB T. V. A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VC Groupe et associés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 124.00 | 11 381.00 | 24 742.00 | 36 124.00 |
VI Groupe et associés | 99 588.00 | 99 588.00 | | 99 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 273.00 | 285 273.00 | | 285 273.00 |
VW T.V.A. | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 660.00 | 402 918.00 | 24 742.00 | 427 660.00 |