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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 333.00 | 7 899.00 | 1 433.00 | 9 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 902.00 | 52 125.00 | 61 776.00 | 113 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 590.00 | 33 887.00 | 17 702.00 | 51 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 930.00 | 93 913.00 | 81 017.00 | 174 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
BT Marchandises | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 237.00 | | 358 237.00 | 358 237.00 |
BZ Autres créances | 46 591.00 | | 46 591.00 | 46 591.00 |
CF Disponibilités | 39 194.00 | | 39 194.00 | 39 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 703.00 | | 486 703.00 | 486 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 634.00 | 93 913.00 | 567 720.00 | 661 634.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 68 587.00 | 63 600.00 | | 68 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 909.00 | 9 974.00 | | -48 909.00 |
DL TOTAL (I) | 28 063.00 | 81 959.00 | | 28 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 845.00 | 42 153.00 | | 77 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 858.00 | 113 162.00 | | 122 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 239.00 | 220 192.00 | | 224 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 309.00 | 24 226.00 | | 14 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 496.00 | | |
EA Autres dettes | 100 405.00 | 19 853.00 | | 100 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 657.00 | 425 084.00 | | 539 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 720.00 | 507 043.00 | | 567 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 611.00 | 398 443.00 | | 483 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 646.00 | 774 446.00 | 875 092.00 | 100 646.00 |
FG Production vendue services | 55 607.00 | -481.00 | 55 125.00 | 55 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 253.00 | 773 964.00 | 930 218.00 | 156 253.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 565.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971.00 | | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 8 500.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 445.00 | -8 500.00 | | 4 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 052.00 | 1 119 944.00 | | 956 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 961.00 | 1 109 969.00 | | 1 004 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 909.00 | 9 974.00 | | -48 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 706.00 | | 64 724.00 | 116 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 174 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 174 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 706.00 | | 64 619.00 | 116 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 876.00 | 19 565.00 | 5 528.00 | 79 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 876.00 | 19 565.00 | 5 528.00 | 79 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 239.00 | 224 239.00 | | 224 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 405.00 | 100 405.00 | | 100 405.00 |
UX Autres créances clients | 358 237.00 | 358 237.00 | | 358 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 845.00 | 21 798.00 | 56 046.00 | 77 845.00 |
VI Groupe et associés | 96 308.00 | 96 308.00 | | 96 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 701.00 | 411 701.00 | | 411 701.00 |
VW T.V.A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 657.00 | 483 611.00 | 56 046.00 | 539 657.00 |