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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 333.00 | 7 124.00 | 2 209.00 | 9 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 783.00 | 47 942.00 | 7 840.00 | 55 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 590.00 | 24 810.00 | 26 779.00 | 51 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 706.00 | 79 876.00 | 36 829.00 | 116 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
BT Marchandises | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 966.00 | | 286 966.00 | 286 966.00 |
BZ Autres créances | 50 380.00 | | 50 380.00 | 50 380.00 |
CF Disponibilités | 100 475.00 | | 100 475.00 | 100 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 214.00 | | 470 214.00 | 470 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 920.00 | 79 876.00 | 507 043.00 | 586 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 63 600.00 | 46 322.00 | | 63 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 974.00 | 34 555.00 | | 9 974.00 |
DL TOTAL (I) | 81 959.00 | 89 262.00 | | 81 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 153.00 | 36 124.00 | | 42 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 162.00 | 126 138.00 | | 113 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 192.00 | 210 636.00 | | 220 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 226.00 | 32 986.00 | | 24 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
EA Autres dettes | 19 853.00 | 21 774.00 | | 19 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 084.00 | 427 660.00 | | 425 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 043.00 | 516 923.00 | | 507 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 443.00 | 402 918.00 | | 398 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 546.00 | 988 789.00 | 1 036 336.00 | 47 546.00 |
FG Production vendue services | 72 272.00 | 5 886.00 | 78 158.00 | 72 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 819.00 | 994 676.00 | 1 114 495.00 | 119 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 142.00 | |
GE Autres charges | | | 17 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | 90.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 90.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 500.00 | -90.00 | | -8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | 8 575.00 | | 4 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 944.00 | 1 139 792.00 | | 1 119 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 969.00 | 1 105 236.00 | | 1 109 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 974.00 | 34 555.00 | | 9 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 126.00 | | 5 580.00 | 111 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 126.00 | | 5 580.00 | 111 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 734.00 | 17 142.00 | | 62 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 734.00 | 17 142.00 | | 62 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 192.00 | 220 192.00 | | 220 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
UX Autres créances clients | 286 966.00 | 286 966.00 | | 286 966.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VC Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 153.00 | 15 513.00 | 26 640.00 | 42 153.00 |
VI Groupe et associés | 86 612.00 | 86 612.00 | | 86 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 121.00 | 342 121.00 | | 342 121.00 |
VW T.V.A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 084.00 | 398 443.00 | 26 640.00 | 425 084.00 |