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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 272.00 | 18 278.00 | 14 995.00 | 33 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 671.00 | 40 894.00 | 4 777.00 | 45 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 163.00 | 64 437.00 | 258 726.00 | 323 163.00 |
BT Marchandises | 87 512.00 | | 87 512.00 | 87 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
BZ Autres créances | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CF Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 463.00 | 64 437.00 | 402 027.00 | 466 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 059.00 | 5 265.00 | 15 794.00 | 21 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DG Autres réserves | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
DH Report à nouveau | -41 227.00 | | | -41 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 496.00 | -41 227.00 | | 14 496.00 |
DL TOTAL (I) | 83 916.00 | 69 420.00 | | 83 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 127.00 | 70 309.00 | | 87 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 109.00 | 125 431.00 | | 67 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 491.00 | 21 782.00 | | 28 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 832.00 | 97 719.00 | | 86 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 858.00 | 42 498.00 | | 42 858.00 |
EA Autres dettes | 4 527.00 | 1 561.00 | | 4 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 167.00 | 1 556.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 111.00 | 360 857.00 | | 318 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 027.00 | 430 276.00 | | 402 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 163.00 | | | 323 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 944.00 | | | 78 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 251.00 | 10 921.00 | | 48 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 251.00 | 10 921.00 | | 48 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 832.00 | 86 832.00 | | 86 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 037.00 | 9 784.00 | 40 739.00 | 54 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 636.00 | 54 678.00 | 17 957.00 | 72 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 620.00 | 245 368.00 | 40 739.00 | 289 620.00 |