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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 071.00 | 35 913.00 | 15 155.00 | 51 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 671.00 | 43 740.00 | 1 932.00 | 45 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 961.00 | 84 917.00 | 256 045.00 | 340 961.00 |
BT Marchandises | 83 551.00 | | 83 551.00 | 83 551.00 |
BZ Autres créances | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
CF Disponibilités | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 684.00 | | 141 684.00 | 141 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 646.00 | 84 917.00 | 397 729.00 | 482 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 059.00 | 5 265.00 | 15 794.00 | 21 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DG Autres réserves | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
DH Report à nouveau | -21 017.00 | -26 731.00 | | -21 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 877.00 | 5 714.00 | | -14 877.00 |
DL TOTAL (I) | 74 752.00 | 89 630.00 | | 74 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 672.00 | 132 621.00 | | 122 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 336.00 | 37 432.00 | | 35 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 497.00 | 37 959.00 | | 28 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 058.00 | 103 634.00 | | 88 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 645.00 | 65 024.00 | | 44 645.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | 2 266.00 | | 3 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389.00 | 778.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 976.00 | 379 714.00 | | 322 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 729.00 | 469 343.00 | | 397 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 966.00 | | 14 995.00 | 325 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 747.00 | | 14 995.00 | 81 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 974.00 | 10 678.00 | | 68 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 974.00 | 10 678.00 | | 68 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 058.00 | 88 058.00 | | 88 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 311.00 | 98 102.00 | 24 209.00 | 122 311.00 |
VI Groupe et associés | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 317.00 | 43 360.00 | 17 957.00 | 61 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 479.00 | 270 271.00 | 24 209.00 | 294 479.00 |