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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 076.00 | 26 454.00 | 9 622.00 | 36 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 671.00 | 42 520.00 | 3 151.00 | 45 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 966.00 | 74 239.00 | 251 728.00 | 325 966.00 |
BT Marchandises | 88 405.00 | | 88 405.00 | 88 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
BZ Autres créances | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CF Disponibilités | 70 640.00 | | 70 640.00 | 70 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 616.00 | | 217 616.00 | 217 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 582.00 | 74 239.00 | 469 343.00 | 543 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 059.00 | 5 265.00 | 15 794.00 | 21 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DG Autres réserves | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
DH Report à nouveau | -26 731.00 | -41 227.00 | | -26 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 714.00 | 14 496.00 | | 5 714.00 |
DL TOTAL (I) | 89 630.00 | 83 916.00 | | 89 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 621.00 | 87 127.00 | | 132 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 432.00 | 67 109.00 | | 37 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 959.00 | 28 491.00 | | 37 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 634.00 | 86 832.00 | | 103 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 024.00 | 42 858.00 | | 65 024.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | 4 527.00 | | 2 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 778.00 | 1 167.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 714.00 | 318 111.00 | | 379 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 343.00 | 402 027.00 | | 469 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 163.00 | | 2 803.00 | 323 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 944.00 | | 2 803.00 | 78 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 172.00 | 9 802.00 | | 59 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 172.00 | 9 802.00 | | 59 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 634.00 | 103 634.00 | | 103 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 024.00 | 65 024.00 | | 65 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 253.00 | 97 942.00 | 34 311.00 | 132 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 527.00 | 58 570.00 | 17 957.00 | 76 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 755.00 | 307 444.00 | 34 311.00 | 341 755.00 |