| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 140 737.00 | 140 737.00 | | 140 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 886.00 | 264 711.00 | 16 175.00 | 280 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 825.00 | 75 833.00 | 992.00 | 76 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 333.00 | 481 281.00 | 33 052.00 | 514 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 659.00 | | 201 659.00 | 201 659.00 |
BN En cours de production de biens | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
BP En cours de production de services | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
BT Marchandises | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 748.00 | | 209 748.00 | 209 748.00 |
BZ Autres créances | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 856.00 | | 97 856.00 | 97 856.00 |
CF Disponibilités | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 068.00 | | 770 068.00 | 770 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 401.00 | 481 281.00 | 803 120.00 | 1 284 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 258 342.00 | | | 258 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 801.00 | | | -34 801.00 |
DL TOTAL (I) | 388 540.00 | | | 388 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 968.00 | | | 144 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 453.00 | | | 125 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 189.00 | | | 64 189.00 |
EA Autres dettes | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 579.00 | | | 414 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 120.00 | | | 803 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 286.00 | | | 316 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 175.00 | | 160 175.00 | 160 175.00 |
FD Production vendue biens | 227 531.00 | | 227 531.00 | 227 531.00 |
FG Production vendue services | 332 060.00 | | 332 060.00 | 332 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 766.00 | | 719 766.00 | 719 766.00 |
FM Production stockée | | | 66 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 431.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 199.00 | | | 802 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 001.00 | | | 837 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 801.00 | | | -34 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 668.00 | | 5 642.00 | 515 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 977.00 | 514 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 977.00 | 498 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 423.00 | | 5 002.00 | 500 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 826.00 | 6 431.00 | 6 977.00 | 481 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 826.00 | 6 431.00 | 6 977.00 | 481 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 453.00 | 125 453.00 | | 125 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 209 748.00 | 209 748.00 | | 209 748.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VC Groupe et associés | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 899.00 | 36 606.00 | 98 293.00 | 134 899.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 039.00 | | | 121 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 919.00 | 275 279.00 | 640.00 | 275 919.00 |
VW T.V.A. | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 579.00 | 250 286.00 | 98 293.00 | 348 579.00 |