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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 221.00 | 140.00 | 360.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 140 737.00 | 140 737.00 | | 140 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 058.00 | 274 339.00 | 13 719.00 | 288 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 996.00 | 75 236.00 | 1 761.00 | 76 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 396.00 | 490 532.00 | 30 864.00 | 521 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 203.00 | | 200 203.00 | 200 203.00 |
BP En cours de production de services | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BT Marchandises | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 673.00 | | 134 673.00 | 134 673.00 |
BZ Autres créances | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
CF Disponibilités | 91 687.00 | | 91 687.00 | 91 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 286.00 | | 599 286.00 | 599 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 681.00 | 490 532.00 | 630 150.00 | 1 120 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 199 667.00 | | | 199 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
DL TOTAL (I) | 385 298.00 | | | 385 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 507.00 | | | 83 507.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 852.00 | | | 244 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 150.00 | | | 630 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 808.00 | | | 205 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 729.00 | | 211 729.00 | 211 729.00 |
FD Production vendue biens | 244 402.00 | | 244 402.00 | 244 402.00 |
FG Production vendue services | 375 452.00 | | 375 452.00 | 375 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 583.00 | | 831 583.00 | 831 583.00 |
FM Production stockée | | | -5 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 972.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | | | -873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 094.00 | | | 836 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 463.00 | | | 815 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 224.00 | | 7 171.00 | 514 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 619.00 | | 7 171.00 | 498 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 559.00 | 5 972.00 | | 484 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 180.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 519.00 | 5 792.00 | | 484 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UX Autres créances clients | 134 673.00 | 134 673.00 | | 134 673.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 846.00 | 26 802.00 | 39 044.00 | 65 846.00 |
VI Groupe et associés | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 502.00 | 163 502.00 | | 163 502.00 |
VW T.V.A. | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 452.00 | 183 408.00 | 39 044.00 | 222 452.00 |