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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 545.00 | 7 873.00 | 9 672.00 | 17 545.00 |
AP Constructions | 896 568.00 | 349 765.00 | 546 803.00 | 896 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 156.00 | 187 880.00 | 32 277.00 | 220 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 765.00 | 297 053.00 | 445 712.00 | 742 765.00 |
AX Avances et acomptes | 70 821.00 | | 70 821.00 | 70 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 635.00 | 842 571.00 | 1 141 065.00 | 1 983 635.00 |
BP En cours de production de services | 62 276.00 | | 62 276.00 | 62 276.00 |
BT Marchandises | 5 430 643.00 | 163 488.00 | 5 267 154.00 | 5 430 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 494.00 | 3 995.00 | 2 036 499.00 | 2 040 494.00 |
BZ Autres créances | 635 224.00 | | 635 224.00 | 635 224.00 |
CF Disponibilités | 488 629.00 | | 488 629.00 | 488 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 668 001.00 | 167 483.00 | 8 500 518.00 | 8 668 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 651 637.00 | 1 010 054.00 | 9 641 583.00 | 10 651 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 2 125 058.00 | 2 061 356.00 | | 2 125 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 076.00 | 234 701.00 | | 127 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 983.00 | 2 597 907.00 | | 2 553 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 186.00 | 1 324 163.00 | | 1 920 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 396.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 095.00 | 313 673.00 | | 360 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 257 423.00 | 2 398 780.00 | | 4 257 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 509.00 | 368 928.00 | | 381 509.00 |
EA Autres dettes | 33 064.00 | 349 591.00 | | 33 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 509.00 | 125 811.00 | | 117 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 069 787.00 | 4 890 342.00 | | 7 069 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 641 583.00 | 7 506 061.00 | | 9 641 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 436 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 895 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 331 580.00 | |
FM Production stockée | | | 9 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 616 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 814 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 030 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 665 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 342 450.00 | |
GE Autres charges | | | 33 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 426 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 368.00 | 1 071.00 | | 9 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 295.00 | 63 032.00 | | 14 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 927.00 | -61 961.00 | | -4 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 631.00 | 66 750.00 | | 50 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 626 044.00 | 30 240 727.00 | | 32 626 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 498 968.00 | 30 006 026.00 | | 32 498 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 076.00 | 234 701.00 | | 127 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 910.00 | | 1 243 013.00 | 2 410 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670 287.00 | 1 983 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 820.00 | 17 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 655 467.00 | 1 930 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 076.00 | | 6 289.00 | 26 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 054.00 | | 1 236 724.00 | 2 349 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 494.00 | 178 961.00 | 1 058 884.00 | 1 722 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 403.00 | 1 290.00 | 14 820.00 | 21 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 091.00 | 177 671.00 | 1 044 064.00 | 1 701 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 257 423.00 | 4 257 423.00 | | 4 257 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 468.00 | 381 468.00 | | 381 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 509.00 | 117 509.00 | | 117 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 494.00 | 2 040 494.00 | | 2 040 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409 697.00 | 1 409 697.00 | | 1 409 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 490.00 | 468 545.00 | 41 945.00 | 510 490.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -323 182.00 | | | -323 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 854.00 | 605 854.00 | | 605 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 863.00 | 2 657 083.00 | 35 780.00 | 2 692 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 709 692.00 | 6 667 747.00 | 41 945.00 | 6 709 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |