| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 316.00 | 19 236.00 | 18 079.00 | 37 316.00 |
AP Constructions | 1 197 565.00 | 528 983.00 | 668 582.00 | 1 197 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 378.00 | 224 164.00 | 74 214.00 | 298 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 281.00 | 563 633.00 | 430 648.00 | 994 281.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 350.00 | 1 336 016.00 | 1 227 333.00 | 2 563 350.00 |
BP En cours de production de services | 45 311.00 | | 45 311.00 | 45 311.00 |
BT Marchandises | 5 164 208.00 | 85 889.00 | 5 078 320.00 | 5 164 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 013.00 | 761.00 | 1 499 252.00 | 1 500 013.00 |
BZ Autres créances | 525 493.00 | | 525 493.00 | 525 493.00 |
CF Disponibilités | 795 034.00 | | 795 034.00 | 795 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 087 460.00 | 86 650.00 | 8 000 811.00 | 8 087 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 650 812.00 | 1 422 666.00 | 9 228 146.00 | 10 650 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 1 897 557.00 | 2 032 134.00 | | 1 897 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 547.00 | 85 423.00 | | 103 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 943.00 | 2 419 406.00 | | 2 312 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 559.00 | 1 775 977.00 | | 1 119 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 528.00 | 789 892.00 | | 546 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 219.00 | 503 943.00 | | 302 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035 051.00 | 4 707 207.00 | | 4 035 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 018.00 | 598 799.00 | | 524 018.00 |
EA Autres dettes | 324 082.00 | 80 168.00 | | 324 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 933.00 | 111 632.00 | | 45 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 897 390.00 | 8 567 617.00 | | 6 897 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 228 146.00 | 11 004 837.00 | | 9 228 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 431 248.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 209 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 641 178.00 | |
FM Production stockée | | | 4 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 831 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 073 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 364 375.00 | |
GE Autres charges | | | 57 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 693 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 450.00 | 13 870.00 | | 52 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 561.00 | 14 654.00 | | 43 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 889.00 | -785.00 | | 8 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 411.00 | 29 743.00 | | 37 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 884 227.00 | 31 579 415.00 | | 35 884 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 780 681.00 | 31 493 990.00 | | 35 780 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 546.00 | 85 423.00 | | 103 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 400.00 | | 324 261.00 | 2 336 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 310.00 | 2 563 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 310.00 | 2 490 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 545.00 | | 19 771.00 | 17 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 075.00 | | 304 460.00 | 2 283 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 780.00 | | 30.00 | 35 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 530.00 | 278 487.00 | 1 336 017.00 | 1 057 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 299.00 | 6 938.00 | 19 236.00 | 12 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 231.00 | 271 549.00 | 1 316 780.00 | 1 045 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 035 051.00 | 4 035 051.00 | | 4 035 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 732.00 | 870 732.00 | | 870 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 013.00 | 1 500 013.00 | | 1 500 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 864.00 | 810 864.00 | | 810 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 695.00 | 79 872.00 | 228 823.00 | 308 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 311.00 | | | 121 311.00 |
VP Divers | 525 494.00 | 525 494.00 | | 525 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523 896.00 | 523 896.00 | | 523 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 397.00 | 2 062 587.00 | 35 810.00 | 2 098 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 595 172.00 | 6 366 349.00 | 228 823.00 | 6 595 172.00 |