| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 545.00 | 12 299.00 | 5 246.00 | 17 545.00 |
AP Constructions | 1 080 965.00 | 430 093.00 | 650 871.00 | 1 080 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 917.00 | 203 671.00 | 61 246.00 | 264 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 883.00 | 411 467.00 | 428 415.00 | 839 883.00 |
AX Avances et acomptes | 97 310.00 | | 97 310.00 | 97 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 400.00 | 1 057 530.00 | 1 278 869.00 | 2 336 400.00 |
BP En cours de production de services | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
BT Marchandises | 5 742 872.00 | 112 271.00 | 5 630 601.00 | 5 742 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 719.00 | | 245 719.00 | 245 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 797.00 | 4 756.00 | 1 832 042.00 | 1 836 797.00 |
BZ Autres créances | 871 171.00 | | 871 171.00 | 871 171.00 |
CF Disponibilités | 1 083 858.00 | | 1 083 858.00 | 1 083 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 842 994.00 | 117 027.00 | 9 725 967.00 | 9 842 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 179 393.00 | 1 174 557.00 | 11 004 837.00 | 12 179 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 2 032 134.00 | 2 125 058.00 | | 2 032 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 423.00 | 127 076.00 | | 85 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 406.00 | 2 553 983.00 | | 2 419 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 977.00 | 1 920 186.00 | | 1 775 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 892.00 | | | 789 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 943.00 | 360 095.00 | | 503 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 707 207.00 | 4 257 423.00 | | 4 707 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 799.00 | 381 509.00 | | 598 799.00 |
EA Autres dettes | 80 168.00 | 33 064.00 | | 80 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 632.00 | 117 509.00 | | 111 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 567 617.00 | 7 069 787.00 | | 8 567 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 004 837.00 | 9 641 583.00 | | 11 004 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 789 892.00 | | | 789 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 632 218.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 670 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 302 575.00 | |
FM Production stockée | | | -21 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 565 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 527 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 342 004.00 | |
GE Autres charges | | | 38 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 444 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 870.00 | 9 368.00 | | 13 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 654.00 | 14 295.00 | | 14 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | -4 927.00 | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 743.00 | 50 631.00 | | 29 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 579 415.00 | 32 626 044.00 | | 31 579 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 493 990.00 | 32 498 968.00 | | 31 493 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 423.00 | 127 076.00 | | 85 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 635.00 | | 626 465.00 | 1 983 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 701.00 | 2 336 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 701.00 | 2 283 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 311.00 | | 626 465.00 | 1 930 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 571.00 | 228 972.00 | 14 013.00 | 842 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 873.00 | 4 426.00 | | 7 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 698.00 | 224 547.00 | 14 013.00 | 834 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 707 207.00 | 4 707 207.00 | | 4 707 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 728.00 | 598 728.00 | | 598 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 060.00 | 870 060.00 | | 870 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 632.00 | 111 632.00 | | 111 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 797.00 | 1 836 797.00 | | 1 836 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345 970.00 | 1 345 970.00 | | 1 345 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 007.00 | 121 311.00 | 296 943.00 | 430 007.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 483.00 | | | 80 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 172.00 | 871 172.00 | | 871 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 375.00 | 2 729 595.00 | 35 780.00 | 2 765 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 063 675.00 | 7 754 979.00 | 296 943.00 | 8 063 675.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |